资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.6 | 11.2 | 28.7 | 22.2 | 18.3 | |
| 应收款项（%） | 10.1 | 13.6 | 14.5 | 13.4 | 12.8 | |
| 存货（%） | 6.6 | 7.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 43.3 | 33.8 | 49.6 | 43.2 | 39.1 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 56.7 | 66.2 | 50.4 | 56.8 | 60.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 2.3 | 5.0 | 4.4 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 14.3 | 15.9 | 16.4 | 15.6 | 13.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.3 | 83.0 | 82.6 | -- | 85.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 11.6 | 6.3 | 5.2 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.5 | 13.9 | 7.6 | 6.3 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.3 | 13.8 | 7.4 | 6.2 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.9 | 88.4 | 54.6 | 55.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 64.3 | 65.4 | 62.8 | 61.0 | 61.9 | |
| 营业利润率（%) | 26.6 | 25.9 | 14.9 | 15.4 | 10.1 | |
| 营业费用率（%） | 43.5 | 43.3 | 45.3 | 43.7 | 49.6 | |
| 净利率（%) | 24.5 | 22.2 | 14.2 | 13.9 | 9.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 204.4 | 229.2 | 260.4 | 274.8 | 292.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 4.4 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.7 | 83.0 | 116.6 | 135.3 | 139.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 138.8 | 146.2 | 143.7 | 139.5 | 153.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.4 | 45.2 | 87.5 | 117.8 | 114.1 | |
| 缺钱天数（天） | 158.0 | 184.1 | 172.9 | 157.0 | 178.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.0 | 18.3 | 11.8 | 2.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 130.7 | 15.4 | -35.6 | 5.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | 5.3 | 55.4 | -2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 257.6 | 162.9 | 268.9 | 241.3 | 251.1 | |
| 流动比率（%） | 303.8 | 212.2 | 303.1 | 277.4 | 293.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.7 | 17.0 | 17.4 | 16.5 | 14.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 373.6 | 280.2 | 300.0 | 234.8 | 223.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 90.4 | 61.5 | 42.1 | 55.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.6 | 71.3 | 63.8 | 59.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.7 | 3.0 | 4.8 | 1.5 | -- |
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