资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.2 | 28.7 | 22.2 | 22.1 | 25.7 | |
| 应收款项（%） | 13.6 | 14.5 | 13.4 | 11.7 | 10.8 | |
| 存货（%） | 7.9 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 33.8 | 49.6 | 43.2 | 40.9 | 43.0 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 66.2 | 50.4 | 56.8 | 59.1 | 57.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 5.0 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 15.9 | 16.4 | 15.6 | 14.0 | 14.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.0 | 82.6 | -- | 84.8 | 83.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 6.3 | 5.2 | 2.9 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.9 | 7.6 | 6.3 | 3.5 | 5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.8 | 7.4 | 6.2 | 3.4 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 88.4 | 54.6 | 55.1 | 28.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 65.4 | 62.8 | 61.0 | 61.1 | 59.2 | |
| 营业利润率（%) | 25.9 | 14.9 | 15.4 | 9.4 | 14.2 | |
| 营业费用率（%） | 43.3 | 45.3 | 43.7 | 49.6 | 43.7 | |
| 净利率（%) | 22.2 | 14.2 | 13.9 | 8.9 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 229.2 | 260.4 | 274.8 | 309.7 | 261.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.0 | 116.6 | 135.3 | 140.4 | 120.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 146.2 | 143.7 | 139.5 | 169.3 | 141.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.2 | 87.5 | 117.8 | 123.1 | 95.6 | |
| 缺钱天数（天） | 184.1 | 172.9 | 157.0 | 186.6 | 166.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.3 | 11.8 | 2.0 | -16.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.4 | -35.6 | 5.4 | -49.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 55.4 | -2.7 | -3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 162.9 | 268.9 | 241.3 | 247.7 | 251.4 | |
| 流动比率（%） | 212.2 | 303.1 | 277.4 | 292.1 | 289.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.0 | 17.4 | 16.5 | 15.2 | 16.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 280.2 | 300.0 | 234.8 | 229.3 | 239.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 61.5 | 42.1 | 55.7 | 61.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.3 | 63.8 | 59.2 | 63.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.0 | 4.8 | 1.5 | 2.9 | -- |
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