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珍宝岛现金流表

-3.38亿

营业现金流

1.04亿

投资现金流

3.97亿

融资现金流

现金流表详细项

珍宝岛现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 25.05 亿 15.02 亿 14.44 亿 9.82 亿 14.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.55 亿 -4.34 亿 -3.27 亿 -4.78 亿 -3.38 亿
现金流入 31.53 亿 35.9 亿 48.77 亿 42.98 亿 29.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.18 亿 34.04 亿 46.8 亿 37.74 亿 24.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 435.85 万 338.27 万 572.26 万 526.45 万 409.93 万
+收到其他与经营活动有关的现金 2.3 亿 1.81 亿 1.45 亿 5.06 亿 4.05 亿
现金流出 29.98 亿 40.24 亿 52.04 亿 47.77 亿 32.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.04 亿 23.88 亿 38.88 亿 27.96 亿 18.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.03 亿 3.91 亿 3.4 亿 3.39 亿 3.41 亿
-支付的各项税费 4.37 亿 4.31 亿 2.47 亿 3.94 亿 3.94 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.14 亿 0.47 亿 845.0 万 0.11 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.55 亿 8.0 亿 6.82 亿 12.39 亿 6.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.51 亿 -4.21 亿 2.84 亿 1.76 亿 1.04 亿
现金流入 3.11 亿 8.13 亿 7.24 亿 3.39 亿 1.22 亿
+收回投资收到的现金 2.56 亿 0.28 亿 2.41 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 374.16 万 0.14 亿 0.52 亿 0.2 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 87.21 万 369.76 万 63.59 万 1.29 亿 0.91 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.5 亿 3.73 亿 3.7 亿 0.95 亿 -0.63 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.94 亿 0.6 亿 0.94 亿 0.8 亿
现金流出 17.62 亿 12.34 亿 4.4 亿 1.62 亿 0.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.69 亿 4.49 亿 4.04 亿 0.95 亿 -0.41 亿
-投资支付的现金 8.93 亿 7.85 亿 400.0 万 0.67 亿 1.09 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 -0.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.92 亿 7.97 亿 -4.19 亿 7.66 亿 3.97 亿
现金流入 22.42 亿 20.88 亿 16.8 亿 33.65 亿 26.27 亿
+吸收投资收到的现金 1.01 亿 12.28 亿 0.0 元 7.1 亿 6.89 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.9 亿 4.9 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 21.4 亿 8.6 亿 16.8 亿 26.55 亿 19.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 121.21 万 8.81 万 0.0 元 24.49 万 762.71 万
现金流出 19.5 亿 12.91 亿 20.99 亿 25.99 亿 22.3 亿
-偿还债务所支付的现金 16.18 亿 11.34 亿 17.14 亿 24.32 亿 18.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.32 亿 1.44 亿 2.44 亿 1.58 亿 3.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.13 亿 1.41 亿 895.37 万 0.58 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -10.04 亿 -0.58 亿 -4.62 亿 4.64 亿 1.63 亿
期末现金及现金等价物余额 15.02 亿 14.44 亿 9.82 亿 14.46 亿 16.09 亿


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