珍宝岛现金流表
91.12万
营业现金流
-1.15亿
投资现金流
-4.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 珍宝岛现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 25.05 亿 | 15.02 亿 | 14.44 亿 | 9.82 亿 | 10.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.55 亿 | -4.34 亿 | -3.27 亿 | -4.78 亿 | 91.12 万 |
| 现金流入 | 31.53 亿 | 35.9 亿 | 48.77 亿 | 42.98 亿 | 22.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.18 亿 | 34.04 亿 | 46.8 亿 | 37.74 亿 | 17.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 435.85 万 | 338.27 万 | 572.26 万 | 526.45 万 | 193.87 万 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.3 亿 | 1.81 亿 | 1.45 亿 | 5.06 亿 | 4.31 亿 |
| 现金流出 | 29.98 亿 | 40.24 亿 | 52.04 亿 | 47.77 亿 | 22.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.04 亿 | 23.88 亿 | 38.88 亿 | 27.96 亿 | 12.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.03 亿 | 3.91 亿 | 3.4 亿 | 3.39 亿 | 3.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.37 亿 | 4.31 亿 | 2.47 亿 | 3.94 亿 | 2.9 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.47 亿 | 845.0 万 | 237.0 万 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.55 亿 | 8.0 亿 | 6.82 亿 | 12.39 亿 | 3.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.51 亿 | -4.21 亿 | 2.84 亿 | 1.76 亿 | -1.15 亿 |
| 现金流入 | 3.11 亿 | 8.13 亿 | 7.24 亿 | 3.39 亿 | 1.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.56 亿 | 0.28 亿 | 2.41 亿 | 0.0 元 | 628.79 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 374.16 万 | 0.14 亿 | 0.52 亿 | 0.2 亿 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 87.21 万 | 369.76 万 | 63.59 万 | 1.29 亿 | 1.18 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.5 亿 | 3.73 亿 | 3.7 亿 | 0.95 亿 | 1.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3.94 亿 | 0.6 亿 | 0.94 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 17.62 亿 | 12.34 亿 | 4.4 亿 | 1.62 亿 | 2.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.69 亿 | 4.49 亿 | 4.04 亿 | 0.95 亿 | 2.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.93 亿 | 7.85 亿 | 400.0 万 | 0.67 亿 | 0.42 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.92 亿 | 7.97 亿 | -4.19 亿 | 7.66 亿 | -4.73 亿 |
| 现金流入 | 22.42 亿 | 20.88 亿 | 16.8 亿 | 33.65 亿 | 20.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.01 亿 | 12.28 亿 | 0.0 元 | 7.1 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.9 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 19.5 亿 | 12.91 亿 | 20.99 亿 | 25.99 亿 | 25.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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