资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.0 | 13.5 | 8.6 | 11.7 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 25.9 | 28.9 | 25.7 | 20.0 | 26.4 | |
| 存货（%） | 9.4 | 6.4 | 8.6 | 5.8 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 58.6 | 58.0 | 54.7 | 57.5 | 59.0 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 41.4 | 42.0 | 45.3 | 42.5 | 41.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 6.9 | 6.9 | 2.7 | 1.8 | |
| 流动负债（%） | 22.0 | 24.4 | 33.1 | 22.1 | 21.9 | |
| 非流动负债（%） | 24.2 | 14.3 | 6.0 | 13.4 | 13.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.8 | 61.3 | 60.9 | -- | 64.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 3.1 | 1.6 | 3.9 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 5.3 | 2.6 | 6.5 | 8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.4 | 4.7 | 2.7 | 5.8 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.3 | 50.8 | 31.7 | 50.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 56.0 | 33.0 | 17.5 | 42.3 | 47.5 | |
| 营业利润率（%) | 15.0 | 11.1 | 7.1 | 15.1 | 21.6 | |
| 营业费用率（%） | 37.4 | 28.3 | 27.0 | 38.8 | 21.9 | |
| 净利率（%) | 12.9 | 8.1 | 4.5 | 14.9 | 20.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 463.2 | 376.0 | 365.1 | 493.0 | 657.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 258.4 | 264.3 | 273.7 | 319.0 | 402.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 3.3 | 4.0 | 2.1 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 204.8 | 111.8 | 91.3 | 174.0 | 255.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 101.3 | 91.0 | 84.2 | 114.8 | 68.7 | |
| 缺钱天数（天） | 361.9 | 285.0 | 280.9 | 378.2 | 588.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.4 | 21.2 | 2.1 | -25.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.7 | -10.7 | -34.8 | 59.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 28.1 | 0.8 | 13.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 223.8 | 211.3 | 139.0 | 234.0 | 222.7 | |
| 流动比率（%） | 266.4 | 237.4 | 165.0 | 260.2 | 268.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.6 | 4.3 | 3.3 | 4.6 | 6.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.2 | 38.7 | 39.1 | 35.5 | 35.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 546.7 | 600.4 | 540.4 | 683.0 | 717.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.9 | -15.4 | -8.5 | -17.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 51.5 | 37.0 | -0.5 | -28.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.5 | -19.8 | -31.1 | -31.7 | -- |
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