伟明环保现金流表
24.94亿
营业现金流
-31.16亿
投资现金流
8.72亿
融资现金流
现金流表详细项
| 伟明环保现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.26 亿 | 8.05 亿 | 23.61 亿 | 24.55 亿 | 21.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.94 亿 | 21.93 亿 | 23.21 亿 | 24.3 亿 | 24.94 亿 |
| 现金流入 | 32.88 亿 | 45.01 亿 | 50.87 亿 | 66.85 亿 | 67.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.7 亿 | 41.41 亿 | 47.81 亿 | 63.39 亿 | 65.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.44 亿 | 2.58 亿 | 2.17 亿 | 2.4 亿 | 1.63 亿 |
| 现金流出 | 20.94 亿 | 23.09 亿 | 27.65 亿 | 42.54 亿 | 42.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.34 亿 | 13.76 亿 | 16.36 亿 | 28.67 亿 | 28.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.77 亿 | 4.14 亿 | 4.87 亿 | 5.64 亿 | 6.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.62 亿 | 3.69 亿 | 3.87 亿 | 6.15 亿 | 5.9 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.2 亿 | 1.49 亿 | 2.55 亿 | 2.08 亿 | 2.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.2 亿 | -30.35 亿 | -25.0 亿 | -31.65 亿 | -31.16 亿 |
| 现金流入 | 2.76 亿 | 10.95 亿 | 12.32 亿 | 16.45 亿 | 28.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.5 亿 | 10.76 亿 | 12.18 亿 | 16.31 亿 | 28.04 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 16.64 万 | 547.68 万 | 595.27 万 | 654.47 万 | 812.91 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 31.29 万 | 0.11 亿 | 271.17 万 | 168.61 万 | 114.31 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 131.71 万 | 0.0 元 | 7.0 万 | 7.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.26 亿 | 204.17 万 | 555.52 万 | 596.85 万 | 896.86 万 |
| 现金流出 | 23.96 亿 | 41.3 亿 | 37.32 亿 | 48.1 亿 | 59.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.63 亿 | 22.53 亿 | 22.69 亿 | 30.53 亿 | 29.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.33 亿 | 12.52 亿 | 14.52 亿 | 17.44 亿 | 29.78 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 6.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.1 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.05 亿 | 23.82 亿 | 2.73 亿 | 4.69 亿 | 8.72 亿 |
| 现金流入 | 19.8 亿 | 42.75 亿 | 23.31 亿 | 27.15 亿 | 25.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.27 亿 | 0.4 亿 | 2.55 亿 | 1.97 亿 | 1.51 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.27 亿 | 0.4 亿 | 1.59 亿 | 1.97 亿 | 1.51 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.75 亿 | 18.92 亿 | 20.58 亿 | 22.47 亿 | 17.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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