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伟明环保现金流表

27.59亿

营业现金流

-28.51亿

投资现金流

7.17亿

融资现金流

现金流表详细项

伟明环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.66 亿 9.26 亿 8.05 亿 23.61 亿 24.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.52 亿 11.94 亿 21.93 亿 23.21 亿 27.59 亿
现金流入 25.28 亿 32.88 亿 45.01 亿 50.87 亿 66.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.76 亿 30.7 亿 41.41 亿 47.81 亿 63.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.95 亿 1.44 亿 2.58 亿 2.17 亿 2.48 亿
现金流出 15.75 亿 20.94 亿 23.09 亿 27.65 亿 39.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.99 亿 12.34 亿 13.76 亿 16.36 亿 26.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.38 亿 2.77 亿 4.14 亿 4.87 亿 5.14 亿
-支付的各项税费 3.15 亿 4.62 亿 3.69 亿 3.87 亿 5.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.22 亿 1.2 亿 1.49 亿 2.55 亿 2.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -21.67 亿 -21.2 亿 -30.35 亿 -25.0 亿 -28.51 亿
现金流入 29.31 万 2.76 亿 10.95 亿 12.32 亿 14.43 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.5 亿 10.76 亿 12.18 亿 14.48 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 16.64 万 547.68 万 595.27 万 774.05 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29.31 万 31.29 万 0.11 亿 271.17 万 118.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 131.71 万 0.0 元 7.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.26 亿 204.17 万 555.52 万 -0.14 亿
现金流出 21.68 亿 23.96 亿 41.3 亿 37.32 亿 42.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18.98 亿 23.63 亿 22.53 亿 22.69 亿 28.68 亿
-投资支付的现金 2.67 亿 0.33 亿 12.52 亿 14.52 亿 14.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 6.01 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 324.63 万 0.0 元 0.24 亿 0.1 亿 0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 13.74 亿 8.05 亿 23.82 亿 2.73 亿 7.17 亿
现金流入 19.73 亿 19.8 亿 42.75 亿 23.31 亿 25.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.32 亿 0.27 亿 0.4 亿 2.55 亿 3.04 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.32 亿 0.27 亿 0.4 亿 1.59 亿 3.04 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 19.32 亿 19.01 亿 42.26 亿 20.25 亿 22.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 927.53 万 0.52 亿 829.24 万 0.51 亿 0.28 亿
现金流出 5.99 亿 11.75 亿 18.92 亿 20.58 亿 18.48 亿
-偿还债务所支付的现金 2.4 亿 2.44 亿 14.88 亿 15.51 亿 11.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.45 亿 4.92 亿 3.82 亿 4.98 亿 6.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 4.38 亿 0.22 亿 944.65 万 0.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.79 万 -6,314.0 元 -34.05 万 -144.77 万 -906.49 万
现金及现金等价物净增加额 1.59 亿 -1.21 亿 15.4 亿 0.94 亿 6.17 亿
期末现金及现金等价物余额 9.26 亿 8.05 亿 23.45 亿 24.55 亿 30.72 亿


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