资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.5 | 5.6 | 11.8 | 10.7 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 7.8 | 4.8 | 10.3 | 12.3 | |
| 存货（%） | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 26.0 | 20.2 | 23.3 | 27.5 | 27.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.0 | 79.8 | 76.7 | 72.5 | 72.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 10.4 | 6.6 | 7.8 | 8.2 | |
| 流动负债（%） | 14.6 | 17.6 | 12.5 | 15.7 | 13.8 | |
| 非流动负债（%） | 32.3 | 26.5 | 35.3 | 32.2 | 32.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.1 | 55.9 | 52.1 | -- | 53.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.4 | 12.2 | 9.6 | 9.4 | 10.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.8 | 23.4 | 19.4 | 20.3 | 20.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.3 | 18.4 | 15.1 | 13.6 | 14.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131.7 | 132.2 | 118.8 | 134.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 54.1 | 47.7 | 47.2 | 47.5 | 47.9 | |
| 营业利润率（%) | 46.5 | 40.3 | 39.7 | 38.0 | 39.5 | |
| 营业费用率（%） | 7.9 | 8.4 | 11.6 | 9.9 | 5.4 | |
| 净利率（%) | 40.2 | 36.7 | 37.6 | 34.6 | 35.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.4 | 4.4 | 2.9 | 3.2 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 87.5 | 99.1 | 110.3 | 127.2 | 168.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.9 | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.2 | 74.3 | 87.1 | 104.8 | 141.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.7 | 14.7 | 15.7 | 16.3 | 13.5 | |
| 存货周转天数（天） | 34.3 | 24.8 | 23.2 | 22.4 | 27.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 169.3 | 209.2 | 222.2 | 185.6 | 192.9 | |
| 缺钱天数（天） | -81.9 | -110.1 | -111.9 | -58.4 | -24.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 53.3 | 34.0 | 3.7 | 35.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.7 | 16.2 | 0.4 | 29.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.0 | 47.6 | 27.7 | 18.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 167.5 | 109.3 | 179.4 | 168.5 | 192.2 | |
| 流动比率（%） | 177.8 | 114.7 | 185.7 | 174.5 | 199.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.6 | 16.2 | 8.6 | 10.6 | 11.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.9 | 44.1 | 47.9 | 48.0 | 46.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1068.3 | 688.3 | 865.5 | 701.2 | 552.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 61.9 | 46.3 | 86.5 | 61.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.7 | 46.1 | 62.2 | 62.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.9 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | -- |
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