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长久物流现金流表

3.07亿

营业现金流

-3.84亿

投资现金流

-0.38亿

融资现金流

现金流表详细项

长久物流现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.35 亿 9.45 亿 8.34 亿 5.61 亿 5.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.52 亿 1.91 亿 0.34 亿 4.32 亿 3.07 亿
现金流入 49.03 亿 48.75 亿 44.17 亿 45.86 亿 44.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 46.03 亿 45.65 亿 40.69 亿 43.21 亿 42.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.0 亿 3.1 亿 2.65 亿 1.9 亿 1.87 亿
现金流出 42.5 亿 46.85 亿 43.83 亿 41.54 亿 41.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 36.71 亿 41.14 亿 37.94 亿 34.98 亿 35.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.21 亿 2.28 亿 2.33 亿 2.57 亿 2.47 亿
-支付的各项税费 1.47 亿 1.48 亿 1.46 亿 1.58 亿 1.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.74 亿 1.94 亿 2.1 亿 2.42 亿 2.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.5 亿 -2.64 亿 -1.42 亿 -1.58 亿 -3.84 亿
现金流入 15.1 亿 5.46 亿 2.71 亿 0.44 亿 0.94 亿
+收回投资收到的现金 14.54 亿 5.41 亿 2.7 亿 0.4 亿 0.55 亿
+取得投资收益收到的现金 0.41 亿 325.71 万 60.04 万 163.78 万 7.41 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 60.77 万 191.75 万 54.58 万 208.98 万 935.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 250.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 1.05 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.6 亿 8.1 亿 4.14 亿 2.01 亿 4.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.46 亿 1.3 亿 0.94 亿 1.96 亿 2.68 亿
-投资支付的现金 15.14 亿 6.8 亿 3.2 亿 4,900.0 元 2.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 131.59 万 -4,910.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 392.0 万 428.85 万
筹资活动产生的现金流量净额 -10.89 亿 -0.33 亿 -1.72 亿 -2.41 亿 -0.38 亿
现金流入 10.13 亿 11.39 亿 13.39 亿 11.5 亿 11.34 亿
+吸收投资收到的现金 703.76 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 703.76 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.37 亿 11.38 亿 13.39 亿 11.2 亿 11.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.69 亿 60.17 万 0.0 元 0.3 亿 0.22 亿
现金流出 21.02 亿 11.72 亿 15.11 亿 13.91 亿 11.72 亿
-偿还债务所支付的现金 14.72 亿 8.6 亿 12.6 亿 12.53 亿 9.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.8 亿 1.17 亿 0.55 亿 0.43 亿 0.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 200.93 万 0.11 亿 0.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.5 亿 1.95 亿 1.96 亿 0.95 亿 1.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -284.77 万 -497.25 万 755.33 万 470.06 万 287.29 万
现金及现金等价物净增加额 -5.89 亿 -1.11 亿 -2.73 亿 0.38 亿 -1.12 亿
期末现金及现金等价物余额 9.45 亿 8.34 亿 5.61 亿 5.99 亿 4.87 亿


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