资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.6 | 15.0 | 11.3 | 10.8 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 27.3 | 27.9 | 30.1 | 23.2 | 21.6 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 2.0 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | |
| 流动资产（%） | 52.3 | 50.9 | 48.7 | 43.0 | 43.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 47.7 | 49.1 | 51.3 | 57.0 | 56.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.1 | 14.1 | 11.5 | 10.3 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 36.8 | 40.8 | 39.5 | 33.0 | 37.1 | |
| 非流动负债（%） | 16.1 | 13.5 | 12.9 | 10.2 | 10.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.1 | 45.7 | 47.6 | -- | 52.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.8 | 3.6 | 0.8 | 2.8 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.8 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.3 | 22.5 | 3.2 | 11.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.1 | 6.9 | 9.1 | 10.7 | 10.9 | |
| 营业利润率（%) | 3.1 | 2.0 | -0.3 | 1.2 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.1 | 7.9 | 9.0 | 10.5 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 3.0 | 2.2 | 0.9 | 2.4 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 2.8 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 148.0 | 124.0 | 150.7 | 151.2 | 142.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 147.6 | 123.3 | 147.2 | 142.0 | 126.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1092.3 | 539.7 | 104.6 | 39.9 | 23.7 | |
| 存货周转天数（天） | 0.3 | 0.7 | 3.5 | 9.1 | 15.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 80.5 | 67.7 | 71.7 | 65.2 | 71.3 | |
| 缺钱天数（天） | 67.5 | 56.3 | 79.0 | 85.9 | 70.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.8 | 10.0 | -12.1 | -4.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.2 | -29.5 | -113.1 | 495.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -9.9 | 0.2 | 0.8 | 24.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.9 | 124.0 | 120.6 | 124.5 | 111.1 | |
| 流动比率（%） | 142.1 | 124.5 | 123.3 | 130.5 | 117.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.2 | 2.9 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.9 | 54.3 | 52.4 | 43.2 | 47.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 447.2 | 347.8 | 301.4 | 217.2 | 196.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.8 | 8.4 | 1.6 | 23.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40.1 | 42.5 | 93.1 | 108.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.5 | -29.7 | -45.0 | -25.3 | -- |
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