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汇金通现金流表

4.34亿

营业现金流

-0.35亿

投资现金流

-5.6亿

融资现金流

现金流表详细项

汇金通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.38 亿 0.47 亿 3.01 亿 3.42 亿 4.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.64 亿 -3.13 亿 -1.89 亿 1.99 亿 4.34 亿
现金流入 13.75 亿 24.39 亿 31.73 亿 32.84 亿 40.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.66 亿 22.78 亿 28.28 亿 30.72 亿 35.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 756.81 万 1.53 亿 3.38 亿 2.04 亿 5.37 亿
现金流出 14.4 亿 27.52 亿 33.62 亿 30.85 亿 36.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.74 亿 23.25 亿 27.8 亿 23.92 亿 27.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.56 亿 1.89 亿 3.27 亿 3.79 亿 4.09 亿
-支付的各项税费 0.59 亿 0.43 亿 0.71 亿 0.86 亿 1.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 1.95 亿 1.84 亿 2.28 亿 4.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.59 亿 -0.37 亿 -3.08 亿 -3.91 亿 -0.35 亿
现金流入 5.56 亿 4.63 亿 1.58 亿 1.81 亿 1.16 亿
+收回投资收到的现金 5.55 亿 4.41 亿 1.08 亿 1.2 亿 0.57 亿
+取得投资收益收到的现金 35.97 万 59.92 万 301.59 万 296.59 万 264.16 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 60.0 万 99.65 万 105.83 万 0.58 亿 0.6 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.21 亿 0.24 亿 0.0 元 -369.78 万
现金流出 6.15 亿 5.01 亿 4.67 亿 5.71 亿 1.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.48 亿 0.36 亿 3.39 亿 4.3 亿 1.79 亿
-投资支付的现金 5.64 亿 4.42 亿 1.05 亿 1.41 亿 0.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.85 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 300.0 万 0.22 亿 0.22 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.36 亿 5.38 亿 5.36 亿 2.63 亿 -5.6 亿
现金流入 9.97 亿 15.66 亿 33.0 亿 54.85 亿 46.78 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.73 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.95 亿 11.94 亿 22.14 亿 39.4 亿 40.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.03 亿 0.0 元 10.86 亿 15.46 亿 6.76 亿
现金流出 9.61 亿 10.29 亿 27.64 亿 52.22 亿 52.38 亿
-偿还债务所支付的现金 8.36 亿 9.07 亿 19.36 亿 25.92 亿 26.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.68 亿 0.88 亿 1.21 亿 1.33 亿 1.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 26.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.57 亿 0.33 亿 7.07 亿 24.96 亿 24.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -386.24 万 -221.27 万 255.54 万 339.2 万 152.33 万
现金及现金等价物净增加额 -0.91 亿 1.85 亿 0.41 亿 0.75 亿 -1.6 亿
期末现金及现金等价物余额 0.47 亿 2.32 亿 3.42 亿 4.16 亿 2.57 亿


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