资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.1 | 7.0 | 9.5 | 3.1 | 3.0 | |
| 应收款项（%） | 23.4 | 25.1 | 21.8 | 31.2 | 32.7 | |
| 存货（%） | 31.5 | 24.8 | 20.7 | 16.3 | 15.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 80.4 | 73.8 | 73.2 | 72.9 | 74.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 5.6 | |
| 非流动资产（%） | 19.6 | 26.2 | 26.8 | 27.1 | 25.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.8 | 13.4 | 11.7 | 11.2 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 46.9 | 60.4 | 62.7 | 55.1 | 55.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 9.5 | 7.1 | 11.5 | 10.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.2 | 30.2 | -- | 33.3 | 33.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 2.7 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | 2.1 | 1.5 | 8.4 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 5.7 | 3.9 | 5.6 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.6 | 10.2 | 9.2 | 55.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 12.5 | 12.6 | 11.2 | 14.1 | 14.3 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | 1.0 | 0.5 | 4.1 | 4.5 | |
| 营业费用率（%） | 8.4 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 7.2 | |
| 净利率（%) | 2.7 | 1.2 | 0.7 | 3.5 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 278.7 | 299.9 | 263.9 | 227.9 | 247.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.2 | 128.8 | 126.2 | 125.5 | 135.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 173.4 | 171.1 | 137.7 | 102.4 | 112.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 43.3 | 85.7 | 76.0 | 63.3 | 60.1 | |
| 缺钱天数（天） | 235.3 | 214.1 | 187.9 | 164.6 | 187.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.0 | 12.3 | 13.4 | 12.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -44.3 | -50.3 | -45.0 | 863.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.0 | -13.4 | 3.9 | 5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.4 | 81.2 | 83.7 | 102.7 | 105.2 | |
| 流动比率（%） | 171.6 | 122.3 | 116.7 | 132.3 | 133.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.8 | 69.8 | 69.8 | 66.7 | 66.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 387.2 | 236.9 | 201.8 | 239.2 | 251.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -19.0 | -5.3 | 5.1 | 5.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -63.6 | -36.5 | -21.6 | -13.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -71.7 | -125.6 | -218.9 | -131.8 | -- |
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