资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.0 | 9.1 | 7.0 | 9.5 | 3.8 | |
| 应收款项（%） | 23.7 | 23.4 | 25.1 | 21.8 | 28.8 | |
| 存货（%） | 37.2 | 31.5 | 24.8 | 20.7 | 20.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 74.3 | 80.4 | 73.8 | 73.2 | 73.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.8 | 5.7 | |
| 非流动资产（%） | 25.7 | 19.6 | 26.2 | 26.8 | 26.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 9.8 | 13.4 | 11.7 | 16.0 | |
| 流动负债（%） | 41.0 | 46.9 | 60.4 | 62.7 | 54.9 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 2.9 | 9.5 | 7.1 | 13.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.3 | 50.2 | 30.2 | -- | 32.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 4.3 | 2.1 | 1.5 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.4 | 5.0 | 5.7 | 3.9 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.8 | 20.6 | 10.2 | 9.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 17.9 | 12.5 | 12.6 | 11.2 | 12.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 2.6 | 1.0 | 0.5 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 8.4 | 9.8 | 9.8 | 6.7 | |
| 净利率（%) | 5.5 | 2.7 | 1.2 | 0.7 | 2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 5.3 | 4.3 | 3.9 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 326.0 | 278.7 | 299.9 | 263.9 | 233.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.2 | 105.2 | 128.8 | 126.2 | 105.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 223.8 | 173.4 | 171.1 | 137.7 | 128.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 34.0 | 43.3 | 85.7 | 76.0 | 88.3 | |
| 缺钱天数（天） | 292.0 | 235.3 | 214.1 | 187.9 | 145.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.7 | 29.0 | 12.3 | 13.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 86.8 | -44.3 | -50.3 | -45.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.9 | 30.0 | -13.4 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.6 | 104.4 | 81.2 | 83.7 | 95.7 | |
| 流动比率（%） | 181.2 | 171.6 | 122.3 | 116.7 | 133.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.7 | 49.8 | 69.8 | 69.8 | 67.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 335.5 | 387.2 | 236.9 | 201.8 | 248.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.0 | -19.0 | -5.3 | 5.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -39.8 | -63.6 | -36.5 | -21.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -66.8 | -71.7 | -125.6 | -218.9 | -- |
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