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荣泰健康现金流表

1.81亿

营业现金流

-4.78亿

投资现金流

0.75亿

融资现金流

现金流表详细项

荣泰健康现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.73 亿 8.8 亿 11.09 亿 13.3 亿 13.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.76 亿 3.38 亿 2.37 亿 3.44 亿 1.81 亿
现金流入 23.44 亿 28.02 亿 24.06 亿 20.31 亿 19.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.0 亿 26.09 亿 22.21 亿 19.06 亿 18.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.55 亿 0.6 亿 0.74 亿 0.43 亿
现金流出 20.68 亿 24.65 亿 21.69 亿 16.86 亿 17.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.89 亿 19.33 亿 16.9 亿 11.86 亿 13.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.06 亿 2.33 亿 2.16 亿 2.25 亿 2.27 亿
-支付的各项税费 0.7 亿 0.66 亿 0.75 亿 0.78 亿 0.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.04 亿 2.31 亿 1.88 亿 1.97 亿 1.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.97 亿 -0.65 亿 -2.25 亿 1.21 亿 -4.78 亿
现金流入 9.89 亿 16.81 亿 10.2 亿 12.17 亿 30.19 亿
+收回投资收到的现金 50.0 万 0.0 元 0.0 元 20.0 万 20.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 19.32 万 94.1 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 515.54 万 769.83 万 438.47 万 280.9 万 148.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 9.84 亿 16.73 亿 10.16 亿 12.14 亿 30.16 亿
现金流出 15.87 亿 17.46 亿 12.45 亿 10.96 亿 34.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.9 亿 1.41 亿 1.01 亿 0.9 亿 1.21 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.3 亿 200.0 万 0.0 元 502.51 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 13.96 亿 15.75 亿 11.42 亿 10.07 亿 33.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.58 亿 -0.26 亿 1.88 亿 -4.26 亿 0.75 亿
现金流入 8.81 亿 1.96 亿 5.44 亿 1.49 亿 3.79 亿
+吸收投资收到的现金 50.0 万 0.81 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 50.0 万 50.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.8 亿 1.15 亿 5.44 亿 1.49 亿 3.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 33.61 万 0.26 亿
现金流出 5.23 亿 2.22 亿 3.56 亿 5.76 亿 3.05 亿
-偿还债务所支付的现金 3.16 亿 0.0 元 2.49 亿 4.29 亿 1.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.07 亿 0.73 亿 1.04 亿 0.78 亿 1.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 32.17 万 38.0 万 36.95 万 42.15 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.49 亿 269.07 万 0.68 亿 0.52 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.29 亿 -0.17 亿 0.21 亿 0.1 亿 -0.25 亿
现金及现金等价物净增加额 680.85 万 2.29 亿 2.21 亿 0.49 亿 -2.47 亿
期末现金及现金等价物余额 8.8 亿 11.09 亿 13.3 亿 13.79 亿 11.32 亿


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