资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.4 | 40.4 | 41.3 | 28.6 | 23.0 | |
| 应收款项（%） | 4.4 | 2.8 | 4.5 | 5.4 | 4.7 | |
| 存货（%） | 8.5 | 6.0 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 7.1 | 11.1 | 12.8 | 18.1 | 18.5 | |
| 流动资产（%） | 62.2 | 66.3 | 65.8 | 58.2 | 56.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.8 | 33.7 | 34.2 | 41.8 | 43.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.2 | 9.4 | 11.6 | 11.6 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 26.6 | 26.0 | 19.7 | 26.3 | 16.2 | |
| 非流动负债（%） | 19.1 | 19.4 | 22.0 | 19.8 | 21.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.3 | 54.6 | -- | 53.9 | 61.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 4.9 | 6.0 | 5.4 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.8 | 9.0 | 10.8 | 9.9 | 8.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.4 | 5.4 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 186.4 | 128.1 | 165.0 | 132.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 26.8 | 26.5 | 30.8 | 31.7 | 30.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.2 | 9.3 | 12.7 | 13.2 | 12.2 | |
| 营业费用率（%） | 18.6 | 17.3 | 18.8 | 20.7 | 22.0 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 8.2 | 11.0 | 12.0 | 10.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 68.2 | 81.7 | 74.2 | 90.4 | 94.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.5 | 16.9 | 14.9 | 8.9 | 9.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.8 | 21.6 | 24.4 | 40.8 | 40.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 6.1 | 7.3 | 7.4 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 50.4 | 60.1 | 49.8 | 49.6 | 54.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.5 | 113.5 | 101.4 | 138.1 | 106.6 | |
| 缺钱天数（天） | -39.3 | -31.8 | -27.2 | -47.7 | -11.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.3 | -23.3 | -7.5 | -13.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.4 | -29.7 | 26.5 | -10.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.9 | 5.1 | 5.5 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 201.8 | 232.0 | 312.5 | 205.6 | 323.4 | |
| 流动比率（%） | 233.8 | 255.1 | 334.2 | 221.0 | 349.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.7 | 45.4 | 41.7 | 46.1 | 38.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 450.0 | 456.6 | 480.4 | 387.1 | 390.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.8 | 26.6 | 51.6 | 17.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 123.2 | 122.8 | 153.9 | 112.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.8 | -4.7 | -8.5 | -5.9 | -- |
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