资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.4 | 40.4 | 40.4 | 41.3 | 29.7 | |
| 应收款项（%） | 3.8 | 4.4 | 2.8 | 4.5 | 4.7 | |
| 存货（%） | 8.3 | 8.5 | 6.0 | 4.3 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 13.0 | 7.1 | 11.1 | 12.8 | 16.7 | |
| 流动资产（%） | 61.0 | 62.2 | 66.3 | 65.8 | 57.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.0 | 37.8 | 33.7 | 34.2 | 42.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.8 | 18.2 | 9.4 | 11.6 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 24.1 | 26.6 | 26.0 | 19.7 | 21.1 | |
| 非流动负债（%） | 20.5 | 19.1 | 19.4 | 22.0 | 21.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.4 | 54.3 | 54.6 | -- | 57.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 7.3 | 4.9 | 6.0 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 13.8 | 9.0 | 10.8 | 9.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.6 | 11.4 | 5.4 | 7.1 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 141.6 | 186.4 | 128.1 | 165.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 28.7 | 26.8 | 26.5 | 30.8 | 31.1 | |
| 营业利润率（%) | 9.9 | 10.2 | 9.3 | 12.7 | 13.1 | |
| 营业费用率（%） | 18.8 | 18.6 | 17.3 | 18.8 | 19.5 | |
| 净利率（%) | 9.0 | 8.7 | 8.2 | 11.0 | 11.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 5.8 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 84.6 | 68.2 | 81.7 | 74.2 | 83.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.9 | 20.5 | 16.9 | 14.9 | 10.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.9 | 17.8 | 21.6 | 24.4 | 36.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 7.2 | 6.1 | 7.3 | 7.8 | |
| 存货周转天数（天） | 61.7 | 50.4 | 60.1 | 49.8 | 46.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 136.4 | 107.5 | 113.5 | 101.4 | 76.0 | |
| 缺钱天数（天） | -51.8 | -39.3 | -31.8 | -27.2 | 7.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.7 | 29.3 | -23.3 | -7.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -38.7 | 32.4 | -29.7 | 26.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.2 | 7.9 | 5.1 | 5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 218.8 | 201.8 | 232.0 | 312.5 | 252.0 | |
| 流动比率（%） | 253.4 | 233.8 | 255.1 | 334.2 | 270.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.4 | 8.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.6 | 45.7 | 45.4 | 41.7 | 42.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 430.1 | 450.0 | 456.6 | 480.4 | 443.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.4 | 38.8 | 26.6 | 51.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 106.4 | 123.2 | 122.8 | 153.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.9 | 4.8 | -4.7 | -8.5 | -- |
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