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捷昌驱动现金流表

7.41亿

营业现金流

5.28亿

投资现金流

-7.15亿

融资现金流

现金流表详细项

捷昌驱动现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.64 亿 11.65 亿 13.73 亿 16.4 亿 20.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.95 亿 1.38 亿 3.19 亿 6.75 亿 7.41 亿
现金流入 22.06 亿 29.01 亿 35.49 亿 33.23 亿 35.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.62 亿 25.83 亿 32.9 亿 30.4 亿 33.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.16 亿 1.13 亿 1.34 亿 1.39 亿 1.17 亿
现金流出 17.11 亿 27.62 亿 32.3 亿 26.47 亿 28.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.51 亿 19.28 亿 22.82 亿 16.26 亿 16.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.88 亿 4.76 亿 5.89 亿 6.55 亿 7.39 亿
-支付的各项税费 1.3 亿 1.28 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.42 亿 2.29 亿 2.25 亿 2.36 亿 2.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.55 亿 -2.96 亿 -3.1 亿 3.14 亿 5.28 亿
现金流入 2.2 亿 9.56 亿 1.61 亿 8.55 亿 12.04 亿
+收回投资收到的现金 2.1 亿 7.44 亿 0.71 亿 0.7 亿 -4.7 亿
+取得投资收益收到的现金 425.14 万 0.21 亿 93.85 万 371.25 万 0.81 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 239.38 万 237.23 万 0.1 亿 0.11 亿 0.18 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 332.89 万 1.88 亿 0.78 亿 7.7 亿 15.75 亿
现金流出 20.75 亿 12.52 亿 4.71 亿 5.41 亿 6.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.21 亿 6.08 亿 4.12 亿 2.7 亿 5.6 亿
-投资支付的现金 8.14 亿 1.27 亿 0.59 亿 2.71 亿 3.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 4.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.4 亿 0.7 亿 0.0 元 0.0 元 -2.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 14.76 亿 3.83 亿 2.92 亿 -5.75 亿 -7.15 亿
现金流入 16.08 亿 22.18 亿 13.43 亿 10.94 亿 11.36 亿
+吸收投资收到的现金 14.69 亿 100.0 万 0.37 亿 670.95 万 -20.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.0 万 100.0 万 0.0 元 100.0 万 100.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.39 亿 22.17 亿 13.06 亿 10.88 亿 10.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.77 亿
现金流出 1.33 亿 18.35 亿 10.51 亿 16.7 亿 18.51 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 9.46 亿 9.25 亿 15.17 亿 15.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.91 亿 1.27 亿 1.15 亿 1.41 亿 0.97 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 195.93 万 7.62 亿 0.11 亿 0.11 亿 1.77 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.14 亿 -0.17 亿 -0.35 亿 0.12 亿 0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 1.01 亿 2.08 亿 2.66 亿 4.27 亿 5.66 亿
期末现金及现金等价物余额 11.65 亿 13.73 亿 16.4 亿 20.67 亿 26.33 亿


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