资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 65.5 | 34.9 | 36.2 | 31.7 | 36.2 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 6.4 | 6.0 | 7.3 | 9.5 | |
| 存货（%） | 9.2 | 12.7 | 11.7 | 11.0 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 79.9 | 57.4 | 55.8 | 64.7 | 60.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 3.2 | 3.1 | 2.0 | 3.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.1 | 42.6 | 44.2 | 35.3 | 39.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 14.3 | 8.4 | 9.8 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 14.9 | 29.0 | 32.3 | 33.6 | 31.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 13.9 | 9.8 | 4.8 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.9 | 57.1 | 57.9 | -- | 66.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.6 | 5.0 | 4.8 | 3.0 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.2 | 7.4 | 8.5 | 5.1 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.9 | 5.8 | 4.2 | 3.3 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 209.5 | 85.9 | 95.3 | 57.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 39.3 | 27.0 | 26.9 | 29.2 | 30.4 | |
| 营业利润率（%) | 25.4 | 10.6 | 12.2 | 7.3 | 10.3 | |
| 营业费用率（%） | 15.1 | 18.0 | 15.9 | 19.9 | 18.8 | |
| 净利率（%) | 21.6 | 10.2 | 10.8 | 6.7 | 8.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 136.0 | 153.7 | 185.3 | 185.0 | 171.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.8 | 9.4 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.4 | 38.9 | 50.1 | 53.9 | 54.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 107.5 | 114.8 | 135.2 | 131.0 | 117.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 101.8 | 121.5 | 125.3 | 104.8 | 97.1 | |
| 缺钱天数（天） | 34.1 | 32.3 | 60.0 | 80.2 | 74.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.7 | 41.1 | 14.0 | 0.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 45.6 | -40.9 | 30.4 | -39.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 102.4 | 3.9 | 6.9 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 475.4 | 154.1 | 136.4 | 159.6 | 154.9 | |
| 流动比率（%） | 537.0 | 197.9 | 172.6 | 192.4 | 194.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 414.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.1 | 42.9 | 42.1 | 38.5 | 33.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 512.3 | 340.5 | 289.9 | 271.0 | 255.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 78.9 | 7.3 | 14.4 | 30.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.9 | 51.4 | 51.6 | 65.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.1 | -36.7 | -15.8 | -22.3 | -- |
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