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苏利股份现金流表

-0.35亿

营业现金流

-9.89亿

投资现金流

1.09亿

融资现金流

现金流表详细项

苏利股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.32 亿 10.67 亿 9.77 亿 17.14 亿 11.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.69 亿 3.16 亿 5.19 亿 2.16 亿 -0.35 亿
现金流入 13.2 亿 18.64 亿 29.62 亿 21.7 亿 22.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.36 亿 17.54 亿 28.18 亿 20.18 亿 20.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.41 亿 0.62 亿 0.53 亿 0.58 亿
现金流出 11.51 亿 15.48 亿 24.42 亿 19.54 亿 22.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.67 亿 11.82 亿 20.19 亿 15.6 亿 19.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.35 亿 1.66 亿 2.07 亿 2.16 亿 2.51 亿
-支付的各项税费 0.66 亿 0.65 亿 1.11 亿 0.88 亿 0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.84 亿 1.36 亿 1.06 亿 0.88 亿 1.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.07 亿 -3.68 亿 -7.24 亿 -6.41 亿 -9.89 亿
现金流入 1.35 亿 4.38 亿 10.31 亿 0.77 亿 7.29 亿
+收回投资收到的现金 0.9 亿 4.26 亿 10.24 亿 0.6 亿 5.89 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 98.15 万 580.25 万 0.15 亿 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.81 万 415.1 万 169.77 万 204.26 万 303.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.29 亿 697.42 万 0.0 元 0.0 元 1.2 亿
现金流出 3.42 亿 8.06 亿 17.55 亿 7.18 亿 17.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.15 亿 2.91 亿 6.04 亿 6.61 亿 7.56 亿
-投资支付的现金 0.9 亿 4.8 亿 11.52 亿 0.41 亿 9.46 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.16 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.37 亿 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.15 亿 -0.36 亿 9.17 亿 -1.9 亿 1.09 亿
现金流入 0.29 亿 0.96 亿 11.75 亿 1.23 亿 3.78 亿
+吸收投资收到的现金 0.29 亿 0.54 亿 1.57 亿 0.36 亿 0.56 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.29 亿 0.54 亿 1.57 亿 0.36 亿 0.36 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.42 亿 10.19 亿 0.87 亿 3.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.44 亿 1.33 亿 2.58 亿 3.12 亿 2.69 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 806.51 万 0.33 亿 0.36 亿 2.07 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.44 亿 0.61 亿 1.64 亿 1.12 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.36 亿 689.24 万 0.98 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.64 亿 0.6 亿 1.65 亿 0.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -147.05 万 0.24 亿 437.2 万 -98.17 万
现金及现金等价物净增加额 -1.65 亿 -0.89 亿 7.36 亿 -6.1 亿 -9.16 亿
期末现金及现金等价物余额 10.67 亿 9.77 亿 17.14 亿 11.04 亿 1.88 亿


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