资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.2 | 29.4 | 36.6 | 23.3 | 14.6 | |
| 应收款项（%） | 8.6 | 7.2 | 6.6 | 4.6 | 6.7 | |
| 存货（%） | 7.2 | 10.1 | 6.6 | 6.2 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 3.2 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 59.2 | 62.2 | 59.9 | 43.9 | 38.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.8 | 37.8 | 40.1 | 56.1 | 62.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.8 | 22.3 | 16.8 | 19.9 | 17.5 | |
| 流动负债（%） | 17.5 | 29.8 | 19.9 | 23.1 | 20.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.5 | 17.2 | 20.5 | 23.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.9 | 69.7 | 62.9 | -- | 56.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 3.2 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 8.1 | 8.5 | 0.3 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 11.0 | 13.1 | 0.8 | -0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 12.8 | 14.4 | 0.4 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 143.6 | 181.3 | 252.8 | 11.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 26.9 | 23.6 | 22.3 | 14.3 | 13.7 | |
| 营业利润率（%) | 16.7 | 14.3 | 14.6 | 1.2 | -0.0 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 8.6 | 7.0 | 11.4 | 11.8 | |
| 净利率（%) | 14.1 | 12.3 | 12.3 | 0.7 | -0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 1.8 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 132.5 | 107.0 | 93.0 | 133.3 | 126.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 8.4 | 10.0 | 6.4 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.1 | 43.4 | 36.5 | 56.9 | 56.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 4.8 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 69.4 | 63.6 | 56.5 | 76.4 | 69.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.1 | 124.5 | 131.1 | 220.5 | 220.0 | |
| 缺钱天数（天） | 42.4 | -17.5 | -38.1 | -87.2 | -93.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.0 | 47.0 | 34.2 | -37.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -46.3 | 25.7 | 34.0 | -94.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.7 | 7.1 | 23.6 | -4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 297.8 | 174.8 | 267.4 | 163.1 | 146.9 | |
| 流动比率（%） | 338.9 | 208.6 | 300.6 | 189.8 | 181.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.1 | 30.3 | 37.1 | 43.6 | 43.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 260.2 | 244.7 | 265.4 | 155.9 | 144.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.5 | 27.4 | 49.1 | 16.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109.8 | 84.9 | 78.9 | 58.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.0 | 6.7 | 6.1 | -2.2 | -- |
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