金麒麟现金流表
1.08亿
营业现金流
-1.35百万
投资现金流
-0.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金麒麟现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.51 亿 | 7.23 亿 | 7.32 亿 | 8.51 亿 | 6.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.51 亿 | 0.83 亿 | 1.25 亿 | 2.18 亿 | 1.08 亿 |
| 现金流入 | 14.44 亿 | 15.57 亿 | 19.63 亿 | 17.37 亿 | 19.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.52 亿 | 14.36 亿 | 18.3 亿 | 16.32 亿 | 18.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 10.93 亿 | 14.74 亿 | 18.38 亿 | 15.18 亿 | 18.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.87 亿 | 10.34 亿 | 11.55 亿 | 9.26 亿 | 11.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.71 亿 | 3.42 亿 | 3.89 亿 | 3.32 亿 | 4.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.62 亿 | 0.3 亿 | 0.42 亿 | 0.61 亿 | 0.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.74 亿 | 0.67 亿 | 2.53 亿 | 1.99 亿 | 2.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.16 亿 | -1.4 亿 | -0.15 亿 | -0.24 亿 | -135.02 万 |
| 现金流入 | 7.35 亿 | 3.25 亿 | 2.0 亿 | 3.92 亿 | 0.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.32 亿 | 3.21 亿 | 1.92 亿 | 3.8 亿 | 0.17 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 166.11 万 | 15.87 万 | 39.57 万 | 0.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 64.98 万 | 37.76 万 | 38.1 万 | 0.12 亿 | 2,000.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.91 亿 | 252.88 万 | 668.63 万 | 0.0 元 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 8.52 亿 | 4.65 亿 | 2.15 亿 | 4.16 亿 | 0.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.39 亿 | 0.88 亿 | 0.34 亿 | 0.45 亿 | 0.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.52 亿 | 2.61 亿 | 1.81 亿 | 3.71 亿 | 0.21 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.6 亿 | 1.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.6 亿 | 0.72 亿 | -0.8 亿 | -3.24 亿 | -0.92 亿 |
| 现金流入 | 1.16 亿 | 4.25 亿 | 2.11 亿 | 0.94 亿 | 0.65 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.75 亿 | 3.54 亿 | 2.91 亿 | 4.18 亿 | 1.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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