.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

金麒麟现金流表

0.19亿

营业现金流

-0.29亿

投资现金流

-0.63亿

融资现金流

现金流表详细项

金麒麟现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.51 亿 7.23 亿 7.32 亿 8.51 亿 7.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.51 亿 0.83 亿 1.25 亿 2.18 亿 0.19 亿
现金流入 14.44 亿 15.57 亿 19.63 亿 17.37 亿 16.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.52 亿 14.36 亿 18.3 亿 16.32 亿 15.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.14 亿 0.14 亿 0.14 亿 0.13 亿
现金流出 10.93 亿 14.74 亿 18.38 亿 15.18 亿 15.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.87 亿 10.34 亿 11.55 亿 9.26 亿 9.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.71 亿 3.42 亿 3.89 亿 3.32 亿 3.37 亿
-支付的各项税费 0.62 亿 0.3 亿 0.42 亿 0.61 亿 0.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 0.67 亿 2.53 亿 1.99 亿 2.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 -1.4 亿 -0.15 亿 -0.24 亿 -0.29 亿
现金流入 7.35 亿 3.25 亿 2.0 亿 3.92 亿 0.4 亿
+收回投资收到的现金 6.32 亿 3.21 亿 1.92 亿 3.8 亿 0.17 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 166.11 万 15.87 万 39.57 万 10.14 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 64.98 万 37.76 万 38.1 万 0.12 亿 2,000.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.91 亿 252.88 万 668.63 万 0.0 元 0.23 亿
现金流出 8.52 亿 4.65 亿 2.15 亿 4.16 亿 0.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.39 亿 0.88 亿 0.34 亿 0.45 亿 0.48 亿
-投资支付的现金 5.52 亿 2.61 亿 1.81 亿 3.71 亿 0.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.6 亿 1.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.6 亿 0.72 亿 -0.8 亿 -3.24 亿 -0.63 亿
现金流入 1.16 亿 4.25 亿 2.11 亿 0.94 亿 0.95 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.04 亿 4.2 亿 1.6 亿 0.9 亿 0.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 519.03 万 0.51 亿 407.07 万 501.71 万
现金流出 4.75 亿 3.54 亿 2.91 亿 4.18 亿 1.58 亿
-偿还债务所支付的现金 2.63 亿 1.5 亿 2.7 亿 3.1 亿 0.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.29 亿 1.49 亿 0.12 亿 1.03 亿 0.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.84 亿 0.54 亿 892.93 万 516.29 万 710.18 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -370.52 万 -514.43 万 0.89 亿 325.17 万 277.52 万
现金及现金等价物净增加额 -1.28 亿 943.02 万 1.19 亿 -1.27 亿 -0.7 亿
期末现金及现金等价物余额 7.23 亿 7.32 亿 8.51 亿 7.24 亿 6.54 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号