资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.0 | 30.3 | 30.7 | 28.4 | 23.2 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 14.1 | 18.8 | 20.4 | 24.4 | |
| 存货（%） | 8.7 | 12.0 | 11.8 | 13.4 | 15.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 56.8 | 59.0 | 63.0 | 63.4 | 65.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.2 | 41.0 | 37.0 | 36.6 | 34.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 7.1 | 6.3 | 6.5 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 15.9 | 20.9 | 21.5 | 13.6 | 12.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 6.2 | 0.6 | 0.6 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.1 | 72.9 | 77.9 | -- | 84.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | -1.9 | 6.9 | 4.9 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | -2.4 | 9.2 | 6.0 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 0.0 | 5.7 | 5.3 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 93.9 | -37.8 | 111.0 | 85.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | -0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 28.2 | 14.4 | 20.6 | 24.8 | 21.5 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | -5.5 | 12.0 | 10.5 | 8.4 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 10.7 | 6.5 | 11.5 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 12.7 | -3.6 | 10.6 | 8.3 | 6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 205.5 | 180.8 | 175.6 | 226.1 | 242.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 3.0 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.8 | 95.5 | 91.9 | 122.0 | 132.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 3.5 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 100.7 | 85.3 | 83.7 | 104.1 | 109.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 61.3 | 54.6 | 47.1 | 52.9 | 58.0 | |
| 缺钱天数（天） | 144.3 | 126.1 | 128.5 | 173.3 | 184.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -20.7 | 8.3 | 31.3 | -12.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.5 | -140.0 | 387.4 | -23.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.8 | -7.7 | 10.8 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 301.5 | 225.0 | 238.4 | 367.4 | 385.8 | |
| 流动比率（%） | 356.1 | 282.6 | 293.1 | 465.8 | 508.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.4 | -∞ | ∞ | ∞ | 27.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.9 | 27.1 | 22.1 | 14.2 | 15.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 249.1 | 252.6 | 307.2 | 339.4 | 377.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 84.3 | 14.5 | 20.4 | 61.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 106.6 | 80.2 | 85.9 | 104.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.7 | -12.5 | -7.4 | -8.8 | -- |
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