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地素时尚现金流表

3.9亿

营业现金流

0.72亿

投资现金流

-2.41亿

融资现金流

现金流表详细项

地素时尚现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 26.24 亿 18.27 亿 20.75 亿 19.76 亿 24.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.24 亿 8.74 亿 4.96 亿 7.03 亿 3.9 亿
现金流入 28.64 亿 32.08 亿 27.87 亿 31.53 亿 28.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.97 亿 30.53 亿 25.61 亿 28.76 亿 25.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.66 亿 1.54 亿 2.26 亿 2.76 亿 2.37 亿
现金流出 21.4 亿 23.34 亿 22.91 亿 24.5 亿 24.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.05 亿 8.96 亿 8.59 亿 9.7 亿 8.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.21 亿 3.67 亿 4.07 亿 4.5 亿 3.87 亿
-支付的各项税费 3.63 亿 4.12 亿 4.31 亿 3.51 亿 3.07 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.51 亿 6.58 亿 5.93 亿 6.78 亿 8.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.13 亿 -1.54 亿 1.17 亿 2.84 亿 0.72 亿
现金流入 21.21 亿 21.92 亿 18.91 亿 12.1 亿 3.66 亿
+收回投资收到的现金 21.0 亿 21.4 亿 18.34 亿 12.07 亿 3.68 亿
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 0.52 亿 0.57 亿 324.22 万 -251.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.6 万 20.52 万 14.9 万 11.02 万 8.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 31.34 亿 23.47 亿 17.74 亿 9.27 亿 2.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.54 亿 0.41 亿 0.29 亿 0.49 亿 0.44 亿
-投资支付的现金 30.8 亿 23.06 亿 17.45 亿 8.78 亿 2.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.06 亿 -4.68 亿 -7.15 亿 -4.85 亿 -2.41 亿
现金流入 0.0 元 0.44 亿 0.0 元 0.46 亿 0.36 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.44 亿 0.0 元 0.46 亿 0.36 亿
现金流出 5.06 亿 5.12 亿 7.15 亿 5.31 亿 2.77 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.06 亿 3.87 亿 4.84 亿 3.33 亿 3.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.01 亿 1.25 亿 2.32 亿 1.98 亿 -1.03 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -211.94 万 -336.4 万 304.41 万 -21.42 万 -102.89 万
现金及现金等价物净增加额 -7.97 亿 2.48 亿 -0.99 亿 5.02 亿 2.2 亿
期末现金及现金等价物余额 18.27 亿 20.75 亿 19.76 亿 24.78 亿 26.97 亿


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