地素时尚现金流表
3.97亿
营业现金流
-1.63亿
投资现金流
-4.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 地素时尚现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 26.24 亿 | 18.27 亿 | 20.75 亿 | 19.76 亿 | 22.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.24 亿 | 8.74 亿 | 4.96 亿 | 7.03 亿 | 3.97 亿 |
| 现金流入 | 28.64 亿 | 32.08 亿 | 27.87 亿 | 31.53 亿 | 23.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.97 亿 | 30.53 亿 | 25.61 亿 | 28.76 亿 | 21.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.66 亿 | 1.54 亿 | 2.26 亿 | 2.76 亿 | 2.51 亿 |
| 现金流出 | 21.4 亿 | 23.34 亿 | 22.91 亿 | 24.5 亿 | 19.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.05 亿 | 8.96 亿 | 8.59 亿 | 9.7 亿 | 6.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.21 亿 | 3.67 亿 | 4.07 亿 | 4.5 亿 | 3.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.63 亿 | 4.12 亿 | 4.31 亿 | 3.51 亿 | 2.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.51 亿 | 6.58 亿 | 5.93 亿 | 6.78 亿 | 8.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.13 亿 | -1.54 亿 | 1.17 亿 | 2.84 亿 | -1.63 亿 |
| 现金流入 | 21.21 亿 | 21.92 亿 | 18.91 亿 | 12.1 亿 | 1.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 21.0 亿 | 21.4 亿 | 18.34 亿 | 12.07 亿 | 1.24 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.52 亿 | 0.57 亿 | 324.22 万 | 107.1 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.6 万 | 20.52 万 | 14.9 万 | 11.02 万 | 11.06 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 31.34 亿 | 23.47 亿 | 17.74 亿 | 9.27 亿 | 2.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.54 亿 | 0.41 亿 | 0.29 亿 | 0.49 亿 | 0.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 30.8 亿 | 23.06 亿 | 17.45 亿 | 8.78 亿 | 2.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.06 亿 | -4.68 亿 | -7.15 亿 | -4.85 亿 | -4.81 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 0.0 元 | 0.46 亿 | 0.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.06 亿 | 5.12 亿 | 7.15 亿 | 5.31 亿 | 5.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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