资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 67.1 | 69.2 | 67.5 | 67.1 | 67.4 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | |
| 存货（%） | 7.3 | 6.9 | 8.7 | 8.4 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 79.0 | 80.5 | 81.4 | 81.5 | 82.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.0 | 19.5 | 18.6 | 18.5 | 17.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 17.2 | 18.1 | 15.9 | 16.6 | 17.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.9 | 80.1 | 82.8 | -- | 79.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.4 | 15.7 | 8.5 | 11.0 | 7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.7 | 19.2 | 10.4 | 13.4 | 9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.1 | 18.5 | 9.2 | 11.9 | 9.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 192.9 | 189.2 | 103.6 | 139.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 76.6 | 76.6 | 75.4 | 74.5 | 74.4 | |
| 营业利润率（%) | 31.1 | 30.1 | 18.1 | 25.2 | 23.4 | |
| 营业费用率（%） | 43.7 | 44.9 | 51.8 | 48.6 | 53.5 | |
| 净利率（%) | 24.6 | 23.8 | 16.0 | 18.6 | 14.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 5.1 | 4.5 | 5.3 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 200.0 | 178.3 | 225.8 | 216.4 | 290.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 40.2 | 45.7 | 38.3 | 36.9 | 42.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.1 | 8.0 | 9.5 | 9.9 | 8.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 190.9 | 170.4 | 216.3 | 206.5 | 282.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 80.5 | 55.8 | 59.7 | 41.5 | 152.9 | |
| 缺钱天数（天） | 119.5 | 122.6 | 166.1 | 174.8 | 137.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.8 | 13.0 | -17.2 | 10.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.6 | 9.3 | -50.3 | 54.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.9 | 9.2 | -3.9 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 417.8 | 407.0 | 457.9 | 441.0 | 401.7 | |
| 流动比率（%） | 460.2 | 445.1 | 512.4 | 491.6 | 460.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.1 | 19.9 | 17.2 | 19.1 | 20.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 601.1 | 690.1 | 703.8 | 791.6 | 794.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 99.1 | 102.9 | 71.6 | 91.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 122.4 | 142.0 | 126.6 | 143.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.2 | 9.4 | -6.0 | 4.5 | -- |
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