营业现金流
投资现金流
融资现金流
高能环境现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 7.07 亿 | 12.06 亿 | 6.37 亿 | 12.02 亿 | 12.93 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.89 亿 | 6.07 亿 | -4.46 亿 | -9.53 亿 | 4.65 亿 |
现金流入 | 77.14 亿 | 84.46 亿 | 98.38 亿 | 124.98 亿 | 158.07 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 74.19 亿 | 82.43 亿 | 95.42 亿 | 120.56 亿 | 156.37 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 2.84 亿 | 1.45 亿 | 2.5 亿 | 3.87 亿 | 1.1 亿 |
现金流出 | 66.25 亿 | 78.39 亿 | 102.84 亿 | 134.51 亿 | 153.43 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.04 亿 | 64.53 亿 | 85.7 亿 | 113.92 亿 | 128.84 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.15 亿 | 5.64 亿 | 7.03 亿 | 8.59 亿 | 9.03 亿 |
-支付的各项税费 | 2.15 亿 | 3.55 亿 | 3.31 亿 | 4.42 亿 | 4.06 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 3.91 亿 | 4.67 亿 | 6.8 亿 | 7.57 亿 | 11.5 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25.8 亿 | -20.48 亿 | -26.13 亿 | -12.23 亿 | -12.18 亿 |
现金流入 | 0.51 亿 | 1.1 亿 | 8.24 亿 | 6.45 亿 | 4.69 亿 |
+收回投资收到的现金 | 126.0 万 | 0.36 亿 | 5.71 亿 | 6.08 亿 | 4.33 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 549.22 万 | 0.22 亿 | 0.1 亿 | 0.26 亿 | -0.88 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 784.65 万 | 0.26 亿 | 1.22 亿 | 527.2 万 | 413.81 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.36 亿 | 0.2 亿 | 205.66 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 37.48 万 | 524.3 万 | 1.19 亿 | 542.19 万 | 1.21 亿 |
现金流出 | 26.31 亿 | 21.57 亿 | 34.37 亿 | 18.68 亿 | 16.87 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.85 亿 | 19.84 亿 | 26.12 亿 | 15.07 亿 | 13.87 亿 |
-投资支付的现金 | 0.12 亿 | 0.39 亿 | 7.99 亿 | 3.27 亿 | 1.84 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.27 亿 | 0.75 亿 | 790.13 万 | 0.33 亿 | 1.15 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 700.0 万 | 0.59 亿 | 0.18 亿 | 117.39 万 | 117.39 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19.94 亿 | 8.72 亿 | 36.22 亿 | 22.67 亿 | 8.93 亿 |
现金流入 | 39.34 亿 | 37.36 亿 | 93.52 亿 | 80.22 亿 | 107.96 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 3.64 亿 | 1.53 亿 | 28.2 亿 | 1.15 亿 | 0.75 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.04 亿 | 0.67 亿 | 0.44 亿 | 0.6 亿 | 1.24 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 35.4 亿 | 35.6 亿 | 54.26 亿 | 55.62 亿 | 83.77 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.23 亿 | 11.05 亿 | 23.44 亿 | 23.44 亿 |
现金流出 | 19.4 亿 | 28.64 亿 | 57.3 亿 | 57.54 亿 | 99.03 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 14.66 亿 | 22.36 亿 | 49.05 亿 | 36.06 亿 | 75.04 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.55 亿 | 4.93 亿 | 5.52 亿 | 5.32 亿 | 7.57 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 0.83 亿 | 0.51 亿 | 0.51 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.19 亿 | 1.35 亿 | 2.73 亿 | 16.16 亿 | 16.42 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -275.73 万 | 1.61 万 | 114.86 万 | -17.31 万 | -157.99 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 5.0 亿 | -5.69 亿 | 5.64 亿 | 0.92 亿 | 1.38 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 12.06 亿 | 6.37 亿 | 12.02 亿 | 12.93 亿 | 14.31 亿 |