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高能环境现金流表

4.65亿

营业现金流

-12.18亿

投资现金流

8.93亿

融资现金流

现金流表详细项

高能环境现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.07 亿 12.06 亿 6.37 亿 12.02 亿 12.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.89 亿 6.07 亿 -4.46 亿 -9.53 亿 4.65 亿
现金流入 77.14 亿 84.46 亿 98.38 亿 124.98 亿 158.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 74.19 亿 82.43 亿 95.42 亿 120.56 亿 156.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.84 亿 1.45 亿 2.5 亿 3.87 亿 1.1 亿
现金流出 66.25 亿 78.39 亿 102.84 亿 134.51 亿 153.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 56.04 亿 64.53 亿 85.7 亿 113.92 亿 128.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.15 亿 5.64 亿 7.03 亿 8.59 亿 9.03 亿
-支付的各项税费 2.15 亿 3.55 亿 3.31 亿 4.42 亿 4.06 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.91 亿 4.67 亿 6.8 亿 7.57 亿 11.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -25.8 亿 -20.48 亿 -26.13 亿 -12.23 亿 -12.18 亿
现金流入 0.51 亿 1.1 亿 8.24 亿 6.45 亿 4.69 亿
+收回投资收到的现金 126.0 万 0.36 亿 5.71 亿 6.08 亿 4.33 亿
+取得投资收益收到的现金 549.22 万 0.22 亿 0.1 亿 0.26 亿 -0.88 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 784.65 万 0.26 亿 1.22 亿 527.2 万 413.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.36 亿 0.2 亿 205.66 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 37.48 万 524.3 万 1.19 亿 542.19 万 1.21 亿
现金流出 26.31 亿 21.57 亿 34.37 亿 18.68 亿 16.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25.85 亿 19.84 亿 26.12 亿 15.07 亿 13.87 亿
-投资支付的现金 0.12 亿 0.39 亿 7.99 亿 3.27 亿 1.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.27 亿 0.75 亿 790.13 万 0.33 亿 1.15 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 700.0 万 0.59 亿 0.18 亿 117.39 万 117.39 万
筹资活动产生的现金流量净额 19.94 亿 8.72 亿 36.22 亿 22.67 亿 8.93 亿
现金流入 39.34 亿 37.36 亿 93.52 亿 80.22 亿 107.96 亿
+吸收投资收到的现金 3.64 亿 1.53 亿 28.2 亿 1.15 亿 0.75 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.04 亿 0.67 亿 0.44 亿 0.6 亿 1.24 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 35.4 亿 35.6 亿 54.26 亿 55.62 亿 83.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.29 亿 0.23 亿 11.05 亿 23.44 亿 23.44 亿
现金流出 19.4 亿 28.64 亿 57.3 亿 57.54 亿 99.03 亿
-偿还债务所支付的现金 14.66 亿 22.36 亿 49.05 亿 36.06 亿 75.04 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.55 亿 4.93 亿 5.52 亿 5.32 亿 7.57 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.44 亿 0.83 亿 0.51 亿 0.51 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.19 亿 1.35 亿 2.73 亿 16.16 亿 16.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -275.73 万 1.61 万 114.86 万 -17.31 万 -157.99 万
现金及现金等价物净增加额 5.0 亿 -5.69 亿 5.64 亿 0.92 亿 1.38 亿
期末现金及现金等价物余额 12.06 亿 6.37 亿 12.02 亿 12.93 亿 14.31 亿


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