资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.4 | 4.9 | 8.1 | 7.2 | 6.7 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 8.0 | 7.7 | 6.8 | 7.3 | |
| 存货（%） | 7.8 | 7.2 | 11.6 | 18.5 | 19.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 38.6 | 44.0 | 45.2 | 49.1 | 50.8 | |
| 商誉（%） | 3.4 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 6.1 | |
| 非流动资产（%） | 61.4 | 56.0 | 54.8 | 50.9 | 49.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.6 | 13.5 | 12.6 | 11.9 | 11.4 | |
| 流动负债（%） | 33.9 | 40.0 | 35.3 | 41.8 | 39.7 | |
| 非流动负债（%） | 31.5 | 24.2 | 22.0 | 20.2 | 22.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.6 | 35.8 | 42.7 | -- | 37.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 5.1 | 3.7 | 2.1 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.0 | 14.2 | 9.6 | 5.6 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 9.4 | 6.7 | 4.5 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.9 | 94.4 | 64.0 | 36.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 23.2 | 24.4 | 23.6 | 18.2 | 14.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.6 | 11.6 | 9.5 | 5.3 | 3.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.3 | 12.8 | 14.0 | 13.3 | 7.3 | |
| 净利率（%) | 9.3 | 10.6 | 8.5 | 4.8 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.9 | 7.0 | 5.4 | 3.8 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 100.0 | 129.0 | 171.0 | 221.3 | 191.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.9 | 6.8 | 5.6 | 5.9 | 8.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.7 | 53.7 | 65.3 | 61.7 | 45.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 4.8 | 3.5 | 2.3 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 63.3 | 75.3 | 105.7 | 159.7 | 146.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 161.2 | 151.1 | 141.5 | 127.3 | 85.0 | |
| 缺钱天数（天） | -61.3 | -22.1 | 29.5 | 94.1 | 106.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.5 | 14.6 | 12.1 | 20.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 28.1 | 25.3 | -8.1 | -32.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 46.1 | 16.5 | 55.9 | 4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.8 | 92.0 | 95.3 | 73.3 | 78.3 | |
| 流动比率（%） | 113.7 | 110.0 | 128.3 | 117.5 | 127.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 4.1 | 3.4 | 2.3 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.4 | 64.2 | 57.3 | 62.1 | 62.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 829.7 | 638.4 | 500.6 | 393.6 | 389.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.8 | 8.8 | -5.6 | -8.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.6 | 33.3 | 19.6 | 7.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.3 | -21.7 | -42.1 | -43.2 | -- |
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