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口子窖现金流表

8.85亿

营业现金流

0.66亿

投资现金流

-0.32亿

融资现金流

现金流表详细项

口子窖现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.43 亿 14.11 亿 17.49 亿 15.89 亿 14.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.99 亿 7.86 亿 8.29 亿 9.11 亿 8.85 亿
现金流入 38.35 亿 48.95 亿 52.82 亿 58.22 亿 59.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 38.07 亿 48.77 亿 52.17 亿 57.91 亿 59.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.18 亿 0.63 亿 0.31 亿 0.26 亿
现金流出 33.37 亿 41.09 亿 44.53 亿 49.11 亿 50.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.87 亿 16.58 亿 15.62 亿 18.59 亿 18.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.1 亿 3.72 亿 4.15 亿 5.02 亿 5.03 亿
-支付的各项税费 14.21 亿 16.23 亿 19.73 亿 19.15 亿 20.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.18 亿 4.56 亿 5.03 亿 6.35 亿 6.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 5.19 亿 2.72 亿 -0.9 亿 -2.98 亿 0.66 亿
现金流入 35.71 亿 39.12 亿 41.68 亿 17.32 亿 14.41 亿
+收回投资收到的现金 34.82 亿 37.85 亿 41.29 亿 16.96 亿 13.99 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 44.08 万 0.69 亿 0.0 元 0.15 亿 500.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.88 亿 0.58 亿 0.39 亿 0.2 亿 0.37 亿
现金流出 30.52 亿 36.4 亿 42.58 亿 20.3 亿 13.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.85 亿 6.0 亿 3.98 亿 2.9 亿 2.35 亿
-投资支付的现金 26.67 亿 30.4 亿 38.6 亿 17.4 亿 11.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -10.49 亿 -7.2 亿 -8.99 亿 -8.0 亿 -0.32 亿
现金流入 0.0 元 1.25 亿 2.25 亿 3.98 亿 1.03 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.1 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1.25 亿 2.25 亿 2.88 亿 1.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.1 亿 1.1 亿
现金流出 10.49 亿 8.45 亿 11.24 亿 11.98 亿 1.35 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 1.25 亿 2.25 亿 2.88 亿 1.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.0 亿 7.16 亿 8.95 亿 8.95 亿 189.02 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.49 亿 369.73 万 374.01 万 0.15 亿 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.31 亿 3.38 亿 -1.6 亿 -1.88 亿 9.19 亿
期末现金及现金等价物余额 14.11 亿 17.49 亿 15.89 亿 14.01 亿 23.2 亿


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