资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.6 | 23.9 | 18.7 | 16.3 | 10.8 | |
| 应收款项（%） | 7.2 | 5.5 | 3.0 | 3.6 | 5.1 | |
| 存货（%） | 29.4 | 32.1 | 36.5 | 40.4 | 44.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 67.5 | 61.9 | 58.5 | 60.5 | 60.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.5 | 38.1 | 41.5 | 39.5 | 39.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.4 | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 24.7 | 23.8 | 21.3 | 20.7 | 18.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.8 | 74.8 | 77.2 | -- | 80.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.2 | 16.6 | 13.7 | 14.3 | 13.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.9 | 22.3 | 18.1 | 18.5 | 17.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.7 | 22.2 | 17.7 | 18.4 | 17.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 278.3 | 394.2 | 350.4 | 387.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | |
| 毛利率（%) | 75.2 | 73.9 | 74.2 | 75.2 | 74.9 | |
| 营业利润率（%) | 42.1 | 47.0 | 40.9 | 39.0 | 38.9 | |
| 营业费用率（%） | 19.5 | 18.0 | 18.5 | 21.1 | 21.7 | |
| 净利率（%) | 31.8 | 34.3 | 30.2 | 28.9 | 28.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 1016.6 | 940.6 | 1100.2 | 1169.0 | 1326.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 7.6 | 10.8 | 15.1 | 10.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.5 | 47.7 | 33.9 | 24.2 | 36.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 955.1 | 892.8 | 1066.3 | 1144.8 | 1290.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 257.6 | 204.0 | 212.4 | 204.1 | 204.7 | |
| 缺钱天数（天） | 759.0 | 736.6 | 887.8 | 964.8 | 1121.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.1 | 25.4 | 2.1 | 16.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.9 | 39.9 | -11.0 | 10.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.2 | 14.0 | 7.9 | 9.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.3 | 125.5 | 103.2 | 97.0 | 89.4 | |
| 流动比率（%） | 272.9 | 260.6 | 275.0 | 292.8 | 332.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.2 | 25.2 | 22.8 | 22.2 | 20.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 283.8 | 257.6 | 231.4 | 241.2 | 250.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.5 | 30.0 | 33.8 | 35.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 100.8 | 81.3 | 58.2 | 49.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.5 | -0.7 | -3.2 | -2.9 | -- |
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