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康辰药业现金流表

2.38亿

营业现金流

-1.75亿

投资现金流

0.39亿

融资现金流

现金流表详细项

康辰药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.65 亿 11.1 亿 5.96 亿 3.33 亿 2.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.58 亿 0.71 亿 1.2 亿 1.99 亿 2.38 亿
现金流入 10.86 亿 9.41 亿 8.88 亿 9.82 亿 9.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.88 亿 8.31 亿 8.42 亿 9.5 亿 9.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.98 亿 1.1 亿 0.45 亿 0.33 亿 0.32 亿
现金流出 10.28 亿 8.7 亿 7.69 亿 7.83 亿 7.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.4 亿 0.72 亿 0.71 亿 0.89 亿 0.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.01 亿 1.56 亿 1.65 亿 1.75 亿 1.93 亿
-支付的各项税费 1.61 亿 0.72 亿 0.47 亿 0.52 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.26 亿 5.71 亿 4.85 亿 4.67 亿 3.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.21 亿 -6.42 亿 -3.25 亿 -4.48 亿 -1.75 亿
现金流入 14.08 亿 5.85 亿 4.03 亿 13.47 亿 10.46 亿
+收回投资收到的现金 13.96 亿 5.75 亿 3.79 亿 13.29 亿 10.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 987.34 万 843.51 万 0.15 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 4.56 万 500.0 元 1.46 万 1.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 272.55 万 0.0 元
现金流出 18.29 亿 12.27 亿 7.27 亿 17.94 亿 12.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.5 亿 1.65 亿 0.96 亿 1.01 亿 1.06 亿
-投资支付的现金 12.38 亿 6.88 亿 6.31 亿 16.93 亿 11.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5.4 亿 3.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 61.8 万 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.93 亿 0.58 亿 -0.57 亿 1.44 亿 0.39 亿
现金流入 0.93 亿 4.0 亿 0.0 元 1.9 亿 1.58 亿
+吸收投资收到的现金 560.0 万 3.64 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 560.0 万 3.64 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.25 亿 319.66 万 0.0 元 1.48 亿 1.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.63 亿 0.33 亿 0.0 元 0.42 亿 0.42 亿
现金流出 1.87 亿 3.42 亿 0.57 亿 0.47 亿 1.19 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.27 亿 0.0 元 208.04 万 0.73 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.8 亿 0.56 亿 0.47 亿 0.35 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.07 亿 2.59 亿 994.48 万 951.02 万 854.1 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -216.0 元 -15.37 万 -75.2 万 -136.7 万 -284.76 万
现金及现金等价物净增加额 -4.55 亿 -5.14 亿 -2.62 亿 -1.06 亿 0.98 亿
期末现金及现金等价物余额 11.1 亿 5.96 亿 3.33 亿 2.27 亿 3.25 亿


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