营业现金流
投资现金流
融资现金流
康辰药业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 15.65 亿 | 11.1 亿 | 5.96 亿 | 3.33 亿 | 2.27 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.58 亿 | 0.71 亿 | 1.2 亿 | 1.99 亿 | 1.65 亿 |
现金流入 | 10.86 亿 | 9.41 亿 | 8.88 亿 | 9.82 亿 | 9.12 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.88 亿 | 8.31 亿 | 8.42 亿 | 9.5 亿 | 8.78 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.98 亿 | 1.1 亿 | 0.45 亿 | 0.33 亿 | 0.34 亿 |
现金流出 | 10.28 亿 | 8.7 亿 | 7.69 亿 | 7.83 亿 | 7.47 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.4 亿 | 0.72 亿 | 0.71 亿 | 0.89 亿 | 0.79 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01 亿 | 1.56 亿 | 1.65 亿 | 1.75 亿 | 2.05 亿 |
-支付的各项税费 | 1.61 亿 | 0.72 亿 | 0.47 亿 | 0.52 亿 | 0.47 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 7.26 亿 | 5.71 亿 | 4.85 亿 | 4.67 亿 | 4.15 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.21 亿 | -6.42 亿 | -3.25 亿 | -4.48 亿 | -2.05 亿 |
现金流入 | 14.08 亿 | 5.85 亿 | 4.03 亿 | 13.47 亿 | 12.56 亿 |
+收回投资收到的现金 | 13.96 亿 | 5.75 亿 | 3.79 亿 | 13.29 亿 | 12.41 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 987.34 万 | 843.51 万 | 0.15 亿 | 0.16 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 4.56 万 | 500.0 元 | 1.46 万 | 4.06 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 272.55 万 | 0.0 元 |
现金流出 | 18.29 亿 | 12.27 亿 | 7.27 亿 | 17.94 亿 | 14.62 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.5 亿 | 1.65 亿 | 0.96 亿 | 1.01 亿 | 1.16 亿 |
-投资支付的现金 | 12.38 亿 | 6.88 亿 | 6.31 亿 | 16.93 亿 | 13.46 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.4 亿 | 3.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 61.8 万 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.93 亿 | 0.58 亿 | -0.57 亿 | 1.44 亿 | 992.48 万 |
现金流入 | 0.93 亿 | 4.0 亿 | 0.0 元 | 1.9 亿 | 1.81 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 560.0 万 | 3.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 560.0 万 | 3.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.25 亿 | 319.66 万 | 0.0 元 | 1.48 亿 | 1.72 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 0.42 亿 | 968.35 万 |
现金流出 | 1.87 亿 | 3.42 亿 | 0.57 亿 | 0.47 亿 | 1.71 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 208.04 万 | 1.09 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.8 亿 | 0.56 亿 | 0.47 亿 | 0.35 亿 | 0.54 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.07 亿 | 2.59 亿 | 994.48 万 | 951.02 万 | 929.56 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -216.0 元 | -15.37 万 | -75.2 万 | -136.7 万 | -313.57 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -4.55 亿 | -5.14 亿 | -2.62 亿 | -1.06 亿 | -0.34 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 11.1 亿 | 5.96 亿 | 3.33 亿 | 2.27 亿 | 1.93 亿 |