资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.4 | 18.0 | 18.3 | 16.6 | 16.0 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 6.9 | 8.1 | 7.0 | 7.2 | |
| 存货（%） | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 5.9 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 47.8 | 28.1 | 29.7 | 32.5 | 28.4 | |
| 商誉（%） | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | |
| 非流动资产（%） | 52.2 | 71.9 | 70.3 | 67.5 | 71.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 15.7 | 4.6 | 5.0 | 8.6 | 8.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.5 | 92.9 | 93.1 | -- | 88.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 4.7 | 3.6 | 5.2 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.3 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 4.9 | 3.7 | 5.6 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 130.0 | 118.0 | 87.7 | 76.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 92.7 | 86.9 | 85.4 | 89.0 | 88.6 | |
| 营业利润率（%) | 26.0 | 23.7 | 16.2 | 15.6 | 11.7 | |
| 营业费用率（%） | 71.8 | 68.9 | 68.6 | 72.5 | 76.0 | |
| 净利率（%) | 22.7 | 20.7 | 14.3 | 20.4 | 17.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 255.3 | 237.4 | 229.1 | 261.6 | 325.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.8 | 97.7 | 107.5 | 107.3 | 126.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 148.5 | 139.7 | 121.5 | 154.3 | 199.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 1041.1 | 267.7 | 137.7 | 237.4 | 264.1 | |
| 缺钱天数（天） | -785.8 | -30.3 | 91.3 | 24.2 | 61.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -24.1 | 0.1 | 7.0 | 6.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -29.8 | -8.5 | -26.8 | 1.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.0 | 1.5 | 1.9 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 298.2 | 582.0 | 568.4 | 365.3 | 336.1 | |
| 流动比率（%） | 303.9 | 612.4 | 589.9 | 380.3 | 355.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.5 | 7.1 | 6.9 | 11.1 | 12.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 970.9 | 828.7 | 760.5 | 842.5 | 887.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.8 | 45.8 | 69.4 | 61.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 212.4 | 174.6 | 121.5 | 93.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.0 | -8.4 | 1.9 | 4.4 | -- |
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