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东尼电子现金流表

6.42亿

营业现金流

-3.18亿

投资现金流

-5.39亿

融资现金流

现金流表详细项

东尼电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.62 亿 0.94 亿 3.43 亿 0.93 亿 1.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.05 亿 0.28 亿 -1.66 亿 -3.4 亿 6.42 亿
现金流入 9.1 亿 13.78 亿 18.18 亿 18.52 亿 24.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.64 亿 13.03 亿 16.91 亿 16.25 亿 20.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.23 亿 0.53 亿 0.34 亿 1.11 亿
现金流出 8.05 亿 13.5 亿 19.84 亿 21.92 亿 18.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.28 亿 10.78 亿 16.82 亿 18.52 亿 13.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.18 亿 1.76 亿 2.01 亿 2.52 亿 3.39 亿
-支付的各项税费 337.73 万 361.89 万 0.49 亿 0.1 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.92 亿 0.52 亿 0.78 亿 0.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.51 亿 -5.95 亿 -7.43 亿 -8.84 亿 -3.18 亿
现金流入 3.74 亿 0.32 亿 0.38 亿 93.39 万 62.5 万
+收回投资收到的现金 3.7 亿 0.3 亿 0.37 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 343.71 万 20.1 万 5.52 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 80.05 万 169.69 万 145.7 万 93.39 万 62.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.25 亿 6.27 亿 7.82 亿 8.85 亿 3.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.95 亿 6.27 亿 7.44 亿 8.85 亿 3.19 亿
-投资支付的现金 2.3 亿 0.0 元 0.37 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.75 亿 8.21 亿 6.39 亿 12.92 亿 -5.39 亿
现金流入 8.18 亿 13.21 亿 15.87 亿 21.75 亿 9.01 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.63 亿 3.0 亿 6.6 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.0 亿 6.6 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.17 亿 8.57 亿 12.86 亿 15.15 亿 9.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 56.62 万 108.7 万 96.25 万 21.33 万 21.28 万
现金流出 7.43 亿 5.0 亿 9.49 亿 8.83 亿 14.4 亿
-偿还债务所支付的现金 6.9 亿 4.48 亿 8.76 亿 7.47 亿 11.86 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 0.49 亿 0.72 亿 1.14 亿 1.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 228.92 万 2,332.0 元 0.22 亿 1.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 267.81 万 -558.34 万 0.22 亿 -100.96 万 -329.65 万
现金及现金等价物净增加额 -0.68 亿 2.49 亿 -2.49 亿 0.67 亿 -2.19 亿
期末现金及现金等价物余额 0.94 亿 3.43 亿 0.93 亿 1.61 亿 -0.59 亿


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