资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.2 | 11.0 | 2.5 | 3.4 | 2.4 | |
| 应收款项（%） | 24.9 | 20.6 | 19.9 | 15.8 | 15.9 | |
| 存货（%） | 10.1 | 10.1 | 13.3 | 9.6 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 42.1 | 43.3 | 39.3 | 32.3 | 32.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.9 | 56.7 | 60.7 | 67.7 | 67.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 12.4 | 9.8 | 15.9 | 25.8 | |
| 流动负债（%） | 31.1 | 36.2 | 29.0 | 46.9 | 54.7 | |
| 非流动负债（%） | 18.8 | 14.9 | 24.1 | 19.3 | 14.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.1 | 48.9 | 46.9 | -- | 31.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 1.2 | 2.8 | -17.3 | -15.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 2.5 | 6.2 | -35.1 | -43.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 0.0 | -18.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.4 | 12.2 | 43.2 | -421.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.5 | -2.6 | -2.6 | |
| 毛利率（%) | 21.0 | 19.0 | 19.7 | 12.7 | 17.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.9 | 2.0 | 5.4 | -53.4 | -55.0 | |
| 营业费用率（%） | 17.0 | 16.0 | 13.1 | 31.7 | 25.7 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 2.5 | 5.6 | -45.3 | -45.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 262.8 | 260.2 | 255.9 | 291.0 | 346.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 174.2 | 167.1 | 147.7 | 168.1 | 164.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 88.6 | 93.1 | 108.2 | 122.8 | 182.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 133.3 | 124.3 | 99.3 | 143.9 | 253.6 | |
| 缺钱天数（天） | 129.5 | 135.9 | 156.7 | 147.1 | 93.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.5 | 44.3 | 41.0 | -2.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 135.4 | -50.8 | 273.9 | -1068.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.5 | 44.2 | 25.8 | -11.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.0 | 91.7 | 90.0 | 48.4 | 38.4 | |
| 流动比率（%） | 135.5 | 119.5 | 135.9 | 68.9 | 59.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | 1.5 | 3.2 | -6.7 | -5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.9 | 51.1 | 53.1 | 66.2 | 68.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 139.4 | 176.1 | 180.4 | 105.2 | 87.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.3 | 2.4 | -13.4 | -13.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19.2 | 14.2 | -5.1 | -9.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.8 | -22.6 | -36.6 | -43.4 | -- |
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