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伯特利现金流表

9.13亿

营业现金流

-10.02亿

投资现金流

0.98亿

融资现金流

现金流表详细项

伯特利现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.81 亿 14.01 亿 20.18 亿 21.64 亿 21.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.84 亿 4.33 亿 7.85 亿 6.78 亿 9.13 亿
现金流入 34.82 亿 40.1 亿 53.87 亿 64.91 亿 76.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 33.67 亿 38.88 亿 50.5 亿 62.25 亿 73.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 0.76 亿 2.21 亿 1.46 亿 1.93 亿
现金流出 28.98 亿 35.77 亿 46.03 亿 58.13 亿 67.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.83 亿 29.22 亿 36.53 亿 46.5 亿 54.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.53 亿 2.86 亿 5.23 亿 7.21 亿 8.21 亿
-支付的各项税费 1.51 亿 2.07 亿 2.11 亿 2.62 亿 3.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.1 亿 1.63 亿 2.16 亿 1.81 亿 1.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.49 亿 -8.9 亿 -3.42 亿 -8.41 亿 -10.02 亿
现金流入 0.28 亿 0.49 亿 4.41 亿 6.21 亿 4.48 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 900.0 万 3.45 亿 5.87 亿 4.23 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 343.46 万 0.11 亿 0.11 亿 475.74 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 439.68 万 163.18 万 316.5 万 17.61 万 193.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 319.77 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.23 亿 0.32 亿 0.82 亿 0.23 亿 0.18 亿
现金流出 1.76 亿 9.39 亿 7.83 亿 14.62 亿 14.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.76 亿 2.84 亿 6.08 亿 10.32 亿 8.8 亿
-投资支付的现金 0.0 元 6.53 亿 0.43 亿 3.69 亿 5.09 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 249.64 万 1.31 亿 0.61 亿 0.61 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.09 亿 10.76 亿 -2.94 亿 1.62 亿 0.98 亿
现金流入 0.11 亿 11.41 亿 2.03 亿 3.67 亿 3.33 亿
+吸收投资收到的现金 291.6 万 0.0 元 0.87 亿 136.5 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.87 亿 136.5 万 136.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 810.0 万 1.3 亿 1.04 亿 3.43 亿 3.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 10.1 亿 0.12 亿 0.22 亿 -56.05 万
现金流出 2.2 亿 0.65 亿 4.96 亿 2.05 亿 2.35 亿
-偿还债务所支付的现金 1.75 亿 800.0 万 2.65 亿 288.5 万 257.88 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 0.55 亿 1.56 亿 1.47 亿 1.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 195.46 万 0.76 亿 0.55 亿 0.52 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -587.26 万 -276.29 万 -316.49 万 715.61 万 494.7 万
现金及现金等价物净增加额 2.2 亿 6.16 亿 1.46 亿 613.02 万 0.14 亿
期末现金及现金等价物余额 14.01 亿 20.18 亿 21.64 亿 21.7 亿 21.84 亿


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