伯特利现金流表
11.32亿
营业现金流
-7.47亿
投资现金流
-5.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 伯特利现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.01 亿 | 20.18 亿 | 21.64 亿 | 21.7 亿 | 20.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.33 亿 | 7.85 亿 | 6.78 亿 | 10.58 亿 | 11.32 亿 |
| 现金流入 | 40.1 亿 | 53.87 亿 | 64.91 亿 | 86.94 亿 | 98.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.88 亿 | 50.5 亿 | 62.25 亿 | 84.43 亿 | 96.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.76 亿 | 2.21 亿 | 1.46 亿 | 1.54 亿 | 1.31 亿 |
| 现金流出 | 35.77 亿 | 46.03 亿 | 58.13 亿 | 76.36 亿 | 87.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.22 亿 | 36.53 亿 | 46.5 亿 | 60.19 亿 | 69.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.86 亿 | 5.23 亿 | 7.21 亿 | 9.22 亿 | 10.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.07 亿 | 2.11 亿 | 2.62 亿 | 3.77 亿 | 4.04 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.63 亿 | 2.16 亿 | 1.81 亿 | 3.18 亿 | 3.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.9 亿 | -3.42 亿 | -8.41 亿 | -7.06 亿 | -7.47 亿 |
| 现金流入 | 0.49 亿 | 4.41 亿 | 6.21 亿 | 5.76 亿 | 4.75 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 900.0 万 | 3.45 亿 | 5.87 亿 | 5.45 亿 | 4.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 343.46 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 163.18 万 | 316.5 万 | 17.61 万 | 334.77 万 | 290.22 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 319.77 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.82 亿 | 0.23 亿 | 0.17 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 9.39 亿 | 7.83 亿 | 14.62 亿 | 12.82 亿 | 12.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.84 亿 | 6.08 亿 | 10.32 亿 | 7.32 亿 | 7.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.53 亿 | 0.43 亿 | 3.69 亿 | 5.51 亿 | 4.99 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 249.64 万 | 1.31 亿 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.76 亿 | -2.94 亿 | 1.62 亿 | -5.16 亿 | -5.09 亿 |
| 现金流入 | 11.41 亿 | 2.03 亿 | 3.67 亿 | 0.9 亿 | 1.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.87 亿 | 136.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.87 亿 | 136.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.65 亿 | 4.96 亿 | 2.05 亿 | 6.05 亿 | 6.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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