资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.7 | 41.6 | 31.1 | 23.8 | 20.7 | |
| 应收款项（%） | 22.7 | 17.8 | 22.4 | 24.6 | 33.2 | |
| 存货（%） | 6.9 | 6.8 | 10.4 | 9.7 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 75.9 | 79.3 | 75.0 | 71.8 | 71.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.1 | 20.7 | 25.0 | 28.2 | 29.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.0 | 21.6 | 32.1 | 33.8 | 33.7 | |
| 流动负债（%） | 31.5 | 28.4 | 35.3 | 39.4 | 37.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.4 | 15.7 | 11.9 | 4.3 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.0 | 55.9 | 52.8 | -- | 58.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.9 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 10.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.7 | 16.3 | 18.1 | 18.3 | 18.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.6 | 16.2 | 14.5 | 16.3 | 17.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 138.0 | 141.1 | 186.0 | 240.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | |
| 毛利率（%) | 26.4 | 24.2 | 22.4 | 22.6 | 21.8 | |
| 营业利润率（%) | 18.6 | 16.5 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.8 | 9.7 | 9.4 | 9.0 | 9.2 | |
| 净利率（%) | 16.2 | 15.1 | 12.6 | 12.2 | 12.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 4.1 | 4.9 | 4.2 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 216.0 | 165.1 | 156.9 | 173.0 | 184.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 162.2 | 113.6 | 100.6 | 112.0 | 127.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 7.1 | 6.5 | 6.0 | 6.4 | |
| 存货周转天数（天） | 53.9 | 51.5 | 56.2 | 61.1 | 57.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 211.0 | 183.0 | 175.0 | 202.1 | 183.5 | |
| 缺钱天数（天） | 5.1 | -17.9 | -18.2 | -29.1 | 1.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.6 | 14.8 | 58.6 | 34.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.7 | 1.8 | 30.2 | 35.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.6 | 18.7 | 30.6 | 32.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 218.6 | 255.6 | 183.1 | 157.8 | 159.9 | |
| 流动比率（%） | 240.5 | 279.5 | 212.6 | 182.3 | 188.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.0 | 44.1 | 47.2 | 43.7 | 42.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 356.5 | 448.8 | 325.6 | 250.7 | 259.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.7 | 24.4 | 25.7 | 16.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 147.2 | 170.4 | 114.1 | 92.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.4 | 8.2 | 5.2 | 7.3 | -- |
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