广信股份现金流表
4.23亿
营业现金流
-66.16亿
投资现金流
4.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广信股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.05 亿 | 15.75 亿 | 22.59 亿 | 28.93 亿 | 11.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.92 亿 | 14.11 亿 | 29.28 亿 | 7.32 亿 | 4.23 亿 |
| 现金流入 | 22.59 亿 | 33.94 亿 | 62.86 亿 | 38.49 亿 | 16.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.07 亿 | 32.56 亿 | 60.93 亿 | 35.0 亿 | 14.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.02 亿 | 0.6 亿 | 1.18 亿 | 2.71 亿 | 1.52 亿 |
| 现金流出 | 15.67 亿 | 19.84 亿 | 33.58 亿 | 31.16 亿 | 12.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.41 亿 | 7.91 亿 | 12.23 亿 | 15.06 亿 | 3.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.3 亿 | 1.66 亿 | 2.3 亿 | 2.82 亿 | 2.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.51 亿 | 0.67 亿 | 3.57 亿 | 3.34 亿 | 2.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.45 亿 | 9.6 亿 | 15.48 亿 | 9.95 亿 | 4.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.27 亿 | -8.82 亿 | -24.03 亿 | 11.43 亿 | -66.16 亿 |
| 现金流入 | 122.63 亿 | 94.34 亿 | 87.91 亿 | 100.38 亿 | 81.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 121.05 亿 | 93.54 亿 | 86.72 亿 | 94.25 亿 | 81.59 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.18 亿 | 0.8 亿 | 1.08 亿 | 1.06 亿 | 1.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 75.97 万 | 0.0 元 | 18.66 万 | 5.07 亿 | 741.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.43 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 118.36 亿 | 103.16 亿 | 111.94 亿 | 88.95 亿 | 147.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.32 亿 | 2.39 亿 | 5.24 亿 | 5.76 亿 | 2.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 116.04 亿 | 100.77 亿 | 106.7 亿 | 83.2 亿 | 144.57 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.19 亿 | 1.59 亿 | 0.95 亿 | 8.64 亿 | 4.06 亿 |
| 现金流入 | 0.32 亿 | 3.61 亿 | 12.41 亿 | 27.78 亿 | 22.43 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 226.15 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.51 亿 | 2.03 亿 | 11.46 亿 | 19.14 亿 | 18.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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