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广信股份现金流表

0.29亿

营业现金流

-0.38亿

投资现金流

16.74亿

融资现金流

现金流表详细项

广信股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.05 亿 15.75 亿 22.59 亿 28.93 亿 56.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.92 亿 14.11 亿 29.28 亿 7.32 亿 0.29 亿
现金流入 22.59 亿 33.94 亿 62.86 亿 38.49 亿 22.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.07 亿 32.56 亿 60.93 亿 35.0 亿 17.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 0.6 亿 1.18 亿 2.71 亿 3.87 亿
现金流出 15.67 亿 19.84 亿 33.58 亿 31.16 亿 22.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.41 亿 7.91 亿 12.23 亿 15.06 亿 10.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.3 亿 1.66 亿 2.3 亿 2.82 亿 2.69 亿
-支付的各项税费 0.51 亿 0.67 亿 3.57 亿 3.34 亿 2.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.45 亿 9.6 亿 15.48 亿 9.95 亿 7.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.27 亿 -8.82 亿 -24.03 亿 11.43 亿 -0.38 亿
现金流入 122.63 亿 94.34 亿 87.91 亿 100.38 亿 107.06 亿
+收回投资收到的现金 121.05 亿 93.54 亿 86.72 亿 94.25 亿 94.25 亿
+取得投资收益收到的现金 1.18 亿 0.8 亿 1.08 亿 1.06 亿 0.98 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 75.97 万 0.0 元 18.66 万 5.07 亿 5.04 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.45 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.39 亿 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 5.34 亿
现金流出 118.36 亿 103.16 亿 111.94 亿 88.95 亿 107.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.32 亿 2.39 亿 5.24 亿 5.76 亿 3.17 亿
-投资支付的现金 116.04 亿 100.77 亿 106.7 亿 83.2 亿 94.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 9.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.19 亿 1.59 亿 0.95 亿 8.64 亿 16.74 亿
现金流入 0.32 亿 3.61 亿 12.41 亿 27.78 亿 78.21 亿
+吸收投资收到的现金 0.32 亿 0.0 元 226.15 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 3.61 亿 12.39 亿 27.78 亿 78.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.51 亿 2.03 亿 11.46 亿 19.14 亿 61.47 亿
-偿还债务所支付的现金 0.99 亿 0.0 元 4.81 亿 12.39 亿 55.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67.12 万 2.02 亿 6.64 亿 6.75 亿 5.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.51 亿 114.6 万 95.45 万 12.27 万 -0.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.29 亿 -338.1 万 0.13 亿 0.61 亿 42.68 万
现金及现金等价物净增加额 9.7 亿 6.84 亿 6.34 亿 28.0 亿 16.65 亿
期末现金及现金等价物余额 15.75 亿 22.59 亿 28.93 亿 56.94 亿 73.59 亿


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