资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.4 | 56.2 | 62.4 | 68.6 | 71.5 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 4.0 | 2.3 | 0.9 | 2.7 | |
| 存货（%） | 10.4 | 13.8 | 8.5 | 8.5 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 70.5 | 76.0 | 74.9 | 79.5 | 82.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.5 | 24.0 | 25.1 | 20.5 | 17.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.3 | 16.8 | 19.1 | 13.9 | 12.4 | |
| 流动负债（%） | 22.3 | 30.4 | 35.4 | 37.1 | 38.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.6 | 68.5 | 63.6 | -- | 61.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 16.9 | 19.8 | 9.8 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 23.5 | 29.6 | 15.8 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.9 | 23.1 | 26.6 | 11.4 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 144.2 | 363.2 | 486.8 | 211.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 3.2 | 3.6 | 1.6 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 35.2 | 42.8 | 41.0 | 37.8 | 32.5 | |
| 营业利润率（%) | 19.4 | 30.3 | 30.0 | 29.2 | 19.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.1 | 13.8 | 11.4 | 9.7 | 18.4 | |
| 净利率（%) | 17.3 | 26.7 | 26.2 | 24.4 | 15.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.9 | 5.3 | 3.0 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 140.5 | 145.7 | 102.6 | 139.0 | 149.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.7 | 17.3 | 25.1 | 25.4 | 11.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.7 | 21.1 | 14.5 | 14.4 | 32.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 2.9 | 4.1 | 2.9 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 113.8 | 124.6 | 88.1 | 124.7 | 117.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 205.3 | 170.8 | 148.6 | 240.6 | 265.4 | |
| 缺钱天数（天） | -64.9 | -25.1 | -46.0 | -101.6 | -115.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.4 | 63.1 | 63.3 | -35.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.8 | 154.4 | 61.4 | -37.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.9 | 23.3 | 26.7 | 9.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 269.5 | 204.4 | 187.7 | 191.7 | 200.3 | |
| 流动比率（%） | 315.9 | 249.9 | 211.7 | 214.5 | 215.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.4 | 31.5 | 36.4 | 38.0 | 38.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 352.1 | 349.3 | 332.1 | 419.6 | 465.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.1 | 45.7 | 59.7 | 12.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 177.0 | 168.5 | 206.5 | 178.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.5 | 17.1 | 19.9 | -12.1 | -- |
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