纵横通信现金流表
-3.18亿
营业现金流
-2.31亿
投资现金流
5.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 纵横通信现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.66 亿 | 4.8 亿 | 3.67 亿 | 2.63 亿 | 1.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.61 亿 | 1.3 亿 | 0.74 亿 | -2.72 亿 | -3.18 亿 |
| 现金流入 | 11.91 亿 | 11.49 亿 | 13.16 亿 | 27.57 亿 | 33.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.36 亿 | 11.04 亿 | 12.67 亿 | 27.06 亿 | 33.21 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.46 亿 | 0.47 亿 | 0.5 亿 | 0.58 亿 |
| 现金流出 | 10.3 亿 | 10.19 亿 | 12.42 亿 | 30.29 亿 | 36.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.33 亿 | 8.38 亿 | 10.45 亿 | 27.58 亿 | 33.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.07 亿 | 1.1 亿 | 1.08 亿 | 1.38 亿 | 1.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.17 亿 | 892.72 万 | 0.2 亿 | 0.31 亿 | 0.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 0.63 亿 | 0.69 亿 | 1.02 亿 | 1.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.3 亿 | -1.71 亿 | -1.87 亿 | -2.6 亿 | -2.31 亿 |
| 现金流入 | 0.88 亿 | 0.58 亿 | 0.24 亿 | 0.63 亿 | 0.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 120.4 万 | 5.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 16.09 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 123.7 万 | 10.95 万 | 2.57 万 | 110.77 万 | 216.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 69.97 万 | 69.97 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.85 亿 | 0.58 亿 | 0.24 亿 | 0.61 亿 | 0.72 亿 |
| 现金流出 | 2.18 亿 | 2.29 亿 | 2.11 亿 | 3.23 亿 | 3.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.66 亿 | 2.24 亿 | 1.34 亿 | 1.26 亿 | 0.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.52 亿 | 145.6 万 | 0.1 亿 | 98.0 万 | 98.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.7 亿 | 0.7 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 370.83 万 | 0.66 亿 | 1.26 亿 | 1.48 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | -0.71 亿 | 851.64 万 | 4.62 亿 | 5.77 亿 |
| 现金流入 | 1.13 亿 | 20.0 万 | 0.24 亿 | 6.51 亿 | 7.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 147.0 万 | 20.0 万 | 0.23 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.0 万 | 20.0 万 | 20.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.3 亿 | 0.71 亿 | 0.15 亿 | 1.89 亿 | 2.04 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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