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纵横通信现金流表

-1.12亿

营业现金流

-2.3亿

投资现金流

3.15亿

融资现金流

现金流表详细项

纵横通信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.77 亿 4.66 亿 4.8 亿 3.67 亿 2.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.44 亿 1.61 亿 1.3 亿 0.74 亿 -1.12 亿
现金流入 10.01 亿 11.91 亿 11.49 亿 13.16 亿 25.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.44 亿 11.36 亿 11.04 亿 12.67 亿 24.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 0.55 亿 0.46 亿 0.47 亿 0.52 亿
现金流出 9.56 亿 10.3 亿 10.19 亿 12.42 亿 26.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.61 亿 8.33 亿 8.38 亿 10.45 亿 24.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.01 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.28 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.17 亿 892.72 万 0.2 亿 0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 0.73 亿 0.63 亿 0.69 亿 0.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.94 亿 -1.3 亿 -1.71 亿 -1.87 亿 -2.3 亿
现金流入 1.26 亿 0.88 亿 0.58 亿 0.24 亿 0.45 亿
+收回投资收到的现金 11.47 万 120.4 万 5.0 万 0.0 元 -5.34 万
+取得投资收益收到的现金 78.08 万 16.09 万 0.0 元 0.0 元 -4.66 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 365.1 万 123.7 万 10.95 万 2.57 万 -1.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 86.87 万
+收到其他与投资活动有关的现金 1.22 亿 0.85 亿 0.58 亿 0.24 亿 0.44 亿
现金流出 2.2 亿 2.18 亿 2.29 亿 2.11 亿 2.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.17 亿 1.66 亿 2.24 亿 1.34 亿 1.05 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.52 亿 145.6 万 0.1 亿 0.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.04 亿 0.0 元 370.83 万 0.66 亿 0.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.39 亿 -0.17 亿 -0.71 亿 851.64 万 3.15 亿
现金流入 4.36 亿 1.13 亿 20.0 万 0.24 亿 4.69 亿
+吸收投资收到的现金 98.0 万 147.0 万 20.0 万 0.23 亿 0.22 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 98.0 万 147.0 万 20.0 万 20.0 万 -29.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.35 亿 1.12 亿 0.0 元 0.0 元 4.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 49.0 万 549.0 万
现金流出 1.97 亿 1.3 亿 0.71 亿 0.15 亿 1.53 亿
-偿还债务所支付的现金 1.8 亿 1.12 亿 0.56 亿 0.0 元 0.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 779.03 万 860.4 万 849.04 万 0.13 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 886.53 万 987.46 万 695.57 万 171.65 万 0.82 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 36.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.89 亿 0.14 亿 -1.12 亿 -1.04 亿 -0.26 亿
期末现金及现金等价物余额 4.66 亿 4.8 亿 3.67 亿 2.63 亿 2.37 亿


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