资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.4 | 24.4 | 16.5 | 13.8 | 9.8 | |
| 应收款项（%） | 14.1 | 19.4 | 28.4 | 39.7 | 39.4 | |
| 存货（%） | 24.6 | 18.2 | 14.5 | 8.6 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 3.9 | 4.2 | |
| 流动资产（%） | 76.2 | 66.2 | 65.8 | 73.7 | 76.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 7.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.8 | 33.8 | 34.2 | 26.3 | 23.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.4 | 28.7 | 27.6 | 25.1 | 18.9 | |
| 流动负债（%） | 38.7 | 34.2 | 34.3 | 54.2 | 56.7 | |
| 非流动负债（%） | 17.0 | 18.7 | 18.3 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.3 | 47.1 | -- | 45.2 | 42.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 1.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | 2.9 | 4.3 | 2.1 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.4 | 2.5 | 4.4 | 3.9 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.7 | 9.6 | 16.5 | 18.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.3 | 12.5 | 14.3 | 16.6 | 17.1 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 10.4 | 10.7 | 12.9 | 14.0 | |
| 净利率（%) | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 65.9 | 17.5 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | 291.4 | 216.0 | 189.9 | 212.8 | 271.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 4.2 | 3.4 | 2.4 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 121.9 | 87.6 | 106.1 | 154.2 | 202.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.8 | 4.4 | 6.2 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 169.4 | 128.4 | 83.8 | 58.6 | 69.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 219.8 | 170.8 | 144.8 | 138.2 | 142.1 | |
| 缺钱天数（天） | 71.6 | 45.3 | 45.1 | 74.6 | 129.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.7 | 28.3 | 19.8 | 22.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1912.8 | 42.1 | 72.9 | 18.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.2 | 2.0 | 6.9 | 31.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.5 | 140.4 | 149.5 | 120.0 | 112.4 | |
| 流动比率（%） | 197.0 | 193.7 | 191.7 | 135.9 | 134.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.2 | 5.1 | 4.3 | 2.7 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.7 | 52.9 | 52.6 | 54.8 | 57.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 728.2 | 847.2 | 475.6 | 469.1 | 500.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.1 | 23.8 | 12.8 | -21.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.1 | 45.3 | 52.2 | 19.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.0 | 5.6 | 5.3 | -43.1 | -- |
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