*ST博天现金流表
1.91亿
营业现金流
-0.95亿
投资现金流
-0.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST博天现金流表 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.89 亿 | 7.24 亿 | 3.52 亿 | 0.79 亿 | 0.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.62 亿 | 2.59 亿 | 3.87 亿 | 3.38 亿 | 1.91 亿 |
| 现金流入 | 29.47 亿 | 13.61 亿 | 10.86 亿 | 8.13 亿 | 7.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.14 亿 | 10.1 亿 | 9.08 亿 | 6.28 亿 | 6.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 12.28 亿 | 3.47 亿 | 1.76 亿 | 0.56 亿 | 0.83 亿 |
| 现金流出 | 24.85 亿 | 11.02 亿 | 6.99 亿 | 4.75 亿 | 5.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.08 亿 | 4.97 亿 | 4.38 亿 | 2.35 亿 | 3.36 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.81 亿 | 2.19 亿 | 1.64 亿 | 1.43 亿 | 1.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.79 亿 | 0.25 亿 | 0.18 亿 | 0.27 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.17 亿 | 3.61 亿 | 0.78 亿 | 0.7 亿 | 0.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.09 亿 | -6.59 亿 | -2.85 亿 | -1.1 亿 | -0.95 亿 |
| 现金流入 | 2.79 亿 | 3.59 亿 | 1.83 亿 | 1.68 亿 | 1.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.13 亿 | 1.21 亿 | 1.38 亿 | 1.64 亿 | 1.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 100.68 万 | 0.12 亿 | 74.26 万 | 41.66 万 | 32.88 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 453.19 万 | 70.41 万 | 0.11 亿 | 340.84 万 | 4.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.55 亿 | 2.25 亿 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 458.77 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 19.87 亿 | 10.18 亿 | 4.67 亿 | 2.78 亿 | 2.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.07 亿 | 9.43 亿 | 2.5 亿 | 1.15 亿 | 1.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.8 亿 | 0.74 亿 | 754.71 万 | 1.63 亿 | 1.05 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.01 亿 | 61.35 万 | 2.1 亿 | 11.38 万 | 11.38 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.82 亿 | 0.28 亿 | -3.75 亿 | -2.62 亿 | -0.67 亿 |
| 现金流入 | 42.87 亿 | 14.46 亿 | 5.71 亿 | 5.01 亿 | 7.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.55 亿 | 0.89 亿 | 0.26 亿 | 4.97 亿 | 4.97 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.93 亿 | 0.89 亿 | 0.26 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 32.04 亿 | 14.19 亿 | 9.46 亿 | 7.63 亿 | 7.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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