资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.3 | 3.9 | 2.2 | 6.9 | 3.8 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 10.6 | 15.1 | 12.5 | 13.8 | |
| 存货（%） | 1.9 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 3.4 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 32.5 | 27.4 | 26.1 | 26.6 | 24.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 67.5 | 72.6 | 73.9 | 73.4 | 75.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.1 | 26.4 | 31.5 | 18.0 | 16.2 | |
| 流动负债（%） | 58.2 | 58.2 | 70.5 | 45.5 | 42.3 | |
| 非流动负债（%） | 28.2 | 30.7 | 31.4 | 30.9 | 31.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 13.6 | 11.2 | -1.9 | 23.6 | 26.1 | |
| 权益乘数（倍） | 9.0 | 15.8 | 0.0 | 39.0 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.2 | -3.7 | -13.9 | 15.7 | 20.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -55.5 | -58.5 | 0.0 | 612.3 | 260.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.8 | 49.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -199.7 | -99.3 | -343.7 | 198.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.8 | -1.0 | -3.4 | 1.7 | 2.3 | |
| 毛利率（%) | 8.5 | 10.8 | -34.3 | -31.0 | -25.7 | |
| 营业利润率（%) | -28.6 | -20.8 | -122.6 | 208.3 | 310.7 | |
| 营业费用率（%） | 24.8 | 23.5 | 45.6 | 93.5 | 38.2 | |
| 净利率（%) | -26.1 | -23.5 | -133.7 | 204.9 | 308.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.9 | 11.0 | 7.8 | 9.9 | 8.6 | |
| 完整生意周期（天） | 284.8 | 331.1 | 484.1 | 584.6 | 767.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 231.7 | 273.6 | 444.6 | 573.7 | 750.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 6.3 | 9.2 | 33.3 | 21.2 | |
| 存货周转天数（天） | 53.1 | 57.5 | 39.5 | 11.0 | 17.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 495.0 | 695.1 | 751.6 | 888.9 | 1080.0 | |
| 缺钱天数（天） | -210.1 | -364.0 | -267.5 | -304.3 | -312.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -33.4 | -33.5 | -40.2 | -41.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -466.8 | 100.0 | 100.0 | 220.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -29.3 | -20.7 | -114.3 | -577.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 52.5 | 42.9 | 36.5 | 57.8 | 57.1 | |
| 流动比率（%） | 55.8 | 47.2 | 37.0 | 58.4 | 57.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.9 | -1.0 | -3.6 | 4.5 | 7.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 86.4 | 88.8 | 101.9 | 76.4 | 73.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 107.1 | 121.3 | 2380.8 | 44408.2 | 43090.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.4 | 3.7 | 5.4 | 9.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -15.4 | 0.5 | 19.2 | 55.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -53.0 | -23.1 | -18.8 | -9.7 | -- |
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