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东方电缆现金流表

14.04亿

营业现金流

-5.4亿

投资现金流

-7.18亿

融资现金流

现金流表详细项

东方电缆现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.54 亿 9.61 亿 14.95 亿 19.82 亿 20.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.94 亿 5.86 亿 6.47 亿 11.9 亿 14.04 亿
现金流入 56.09 亿 67.94 亿 68.77 亿 82.08 亿 91.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 54.2 亿 67.57 亿 67.92 亿 79.4 亿 91.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.84 亿 0.37 亿 0.85 亿 2.65 亿 495.65 万
现金流出 49.15 亿 62.08 亿 62.3 亿 70.18 亿 77.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 42.89 亿 53.24 亿 52.78 亿 61.92 亿 67.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.29 亿 1.91 亿 2.35 亿 2.32 亿 2.51 亿
-支付的各项税费 2.54 亿 4.27 亿 3.4 亿 3.61 亿 3.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.43 亿 2.66 亿 3.77 亿 2.33 亿 4.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.31 亿 -4.64 亿 -4.36 亿 -5.96 亿 -5.4 亿
现金流入 398.22 万 4.71 亿 0.25 亿 0.86 亿 1.14 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.33 亿 0.33 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 137.29 万 193.29 万 277.26 万 277.26 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 398.22 万 0.49 亿 31.26 万 0.5 亿 1.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 4.2 亿 0.0 元 0.0 元 -0.35 亿
现金流出 8.35 亿 9.35 亿 4.6 亿 6.81 亿 6.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.91 亿 7.08 亿 4.44 亿 6.62 亿 5.64 亿
-投资支付的现金 350.0 万 700.0 万 0.16 亿 0.19 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.4 亿 2.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.91 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.46 亿 4.12 亿 2.8 亿 -5.61 亿 -7.18 亿
现金流入 11.13 亿 8.86 亿 15.8 亿 3.53 亿 7.92 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.13 亿 8.86 亿 15.8 亿 3.53 亿 7.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.67 亿 4.74 亿 13.0 亿 9.14 亿 15.1 亿
-偿还债务所支付的现金 7.69 亿 3.05 亿 10.16 亿 7.0 亿 10.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.99 亿 1.64 亿 2.76 亿 2.06 亿 3.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 506.13 万 768.3 万 830.96 万 1.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -144.98 万 24.46 万 -426.02 万 -314.95 万 -181.39 万
现金及现金等价物净增加额 1.07 亿 5.34 亿 4.87 亿 0.3 亿 1.44 亿
期末现金及现金等价物余额 9.61 亿 14.95 亿 19.82 亿 20.13 亿 21.57 亿


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