资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.8 | 21.7 | 25.8 | 20.9 | 18.8 | |
| 应收款项（%） | 29.7 | 29.3 | 25.7 | 25.2 | 32.8 | |
| 存货（%） | 15.6 | 18.1 | 14.4 | 20.2 | 14.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 76.9 | 75.5 | 74.4 | 74.4 | 74.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.1 | 24.5 | 25.6 | 25.6 | 25.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.0 | 21.9 | 18.2 | 21.1 | 21.7 | |
| 流动负债（%） | 35.6 | 40.7 | 26.6 | 35.7 | 35.6 | |
| 非流动负债（%） | 13.0 | 1.0 | 13.6 | 5.2 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.3 | 58.3 | 59.8 | -- | 58.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.7 | 16.4 | 9.6 | 10.1 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.7 | 29.7 | 16.2 | 17.0 | 17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 33.8 | 28.7 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 157.3 | 204.2 | 139.7 | 166.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 30.6 | 25.3 | 22.4 | 25.2 | 22.2 | |
| 营业利润率（%) | 20.4 | 17.3 | 13.7 | 15.7 | 14.8 | |
| 营业费用率（%） | 9.6 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | |
| 净利率（%) | 17.6 | 15.0 | 12.0 | 13.7 | 12.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.3 | 12.5 | 5.7 | 4.0 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 182.4 | 174.2 | 220.7 | 241.8 | 247.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.5 | 98.1 | 125.5 | 126.0 | 144.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.8 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 81.9 | 76.0 | 95.2 | 115.8 | 102.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.1 | 86.6 | 117.6 | 130.8 | 127.5 | |
| 缺钱天数（天） | 83.3 | 87.5 | 103.1 | 111.0 | 119.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.9 | 57.0 | -11.6 | 4.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 97.4 | 33.1 | -30.2 | 20.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 46.1 | 56.1 | 12.4 | 14.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 172.2 | 141.0 | 225.8 | 151.8 | 168.3 | |
| 流动比率（%） | 215.9 | 185.5 | 280.0 | 208.3 | 210.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 282.2 | 127.5 | 47.0 | 139.7 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.7 | 41.7 | 40.2 | 40.9 | 41.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 379.4 | 304.9 | 377.1 | 322.3 | 318.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.9 | 17.2 | 26.5 | 31.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.4 | 84.0 | 81.0 | 78.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.4 | 2.3 | -9.7 | 4.0 | -- |
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