京华激光(603607)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

京华激光现金流表

0.53亿

营业现金流

-1.5亿

投资现金流

0.54亿

融资现金流

现金流表详细项

京华激光现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.84 亿	0.79 亿	0.75 亿	0.6 亿	1.54 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.04 亿	1.27 亿	1.11 亿	0.73 亿	0.53 亿
现金流入	4.07 亿	5.04 亿	6.85 亿	6.03 亿	7.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.96 亿	4.94 亿	6.52 亿	5.92 亿	7.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.11 亿	0.11 亿	0.31 亿	0.1 亿	906.43 万
现金流出	3.02 亿	3.78 亿	5.73 亿	5.3 亿	6.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	1.7 亿	2.14 亿	3.97 亿	3.53 亿	4.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.65 亿	0.85 亿	0.94 亿	0.97 亿	1.04 亿
-支付的各项税费	0.37 亿	0.45 亿	0.38 亿	0.37 亿	0.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.3 亿	0.33 亿	0.44 亿	0.43 亿	0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.68 亿	-0.69 亿	-0.78 亿	-0.68 亿	-1.5 亿
现金流入	9.01 亿	5.43 亿	6.91 亿	5.89 亿	7.51 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	6.79 亿	5.74 亿	7.32 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.12 亿	0.14 亿	0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	41.31 万	1.52 万	11.41 万	23.52 万	6,500.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	782.17 万
+收到其他与投资活动有关的现金	9.0 亿	5.43 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	9.69 亿	6.12 亿	7.69 亿	6.57 亿	9.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.44 亿	0.2 亿	0.46 亿	0.44 亿	0.31 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	7.23 亿	6.13 亿	8.69 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.18 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	9.07 亿	5.92 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.4 亿	-0.61 亿	-0.49 亿	0.89 亿	0.54 亿
现金流入	0.21 亿	0.3 亿	1.46 亿	2.44 亿	3.61 亿
+吸收投资收到的现金	82.97 万	0.0 元	40.0 万	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	40.0 万	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.0 元	1.46 亿	1.9 亿	3.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.2 亿	0.3 亿	0.0 元	0.54 亿	0.59 亿
现金流出	0.61 亿	0.91 亿	1.96 亿	1.56 亿	3.08 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	600.0 万	2.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.38 亿	0.45 亿	0.91 亿	0.89 亿	0.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.23 亿	0.46 亿	1.05 亿	0.6 亿	0.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-89.97 万	-30.84 万	110.64 万	18.79 万	-18.34 万
现金及现金等价物净增加额	-475.86 万	-403.53 万	-0.15 亿	0.94 亿	-0.44 亿
期末现金及现金等价物余额	0.79 亿	0.75 亿	0.6 亿	1.54 亿	1.11 亿

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