资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.6 | 31.6 | 36.4 | 41.7 | 40.3 | |
| 应收款项（%） | 18.7 | 17.8 | 16.2 | 14.6 | 13.5 | |
| 存货（%） | 9.1 | 11.3 | 10.7 | 8.1 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 60.7 | 65.7 | 67.4 | 68.7 | 67.8 | |
| 商誉（%） | 11.1 | 9.1 | 7.4 | 6.3 | 9.8 | |
| 非流动资产（%） | 39.3 | 34.3 | 32.6 | 31.3 | 32.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 16.4 | 14.1 | 12.9 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 16.9 | 19.7 | 27.6 | 36.4 | 35.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.3 | 79.5 | 71.6 | -- | 64.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 6.2 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | 11.9 | 12.7 | 9.3 | 10.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.2 | 11.7 | 12.7 | 7.2 | 8.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 77.2 | 65.0 | 72.5 | 58.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 32.5 | 30.9 | 32.8 | 31.3 | 28.5 | |
| 营业利润率（%) | 16.8 | 13.3 | 14.7 | 13.9 | 13.5 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 17.3 | 19.2 | 18.7 | 16.3 | |
| 净利率（%) | 15.1 | 12.6 | 14.2 | 12.3 | 11.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 178.2 | 159.5 | 181.5 | 210.0 | 163.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.2 | 87.9 | 92.4 | 111.5 | 78.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 5.1 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 76.0 | 71.6 | 89.1 | 98.5 | 84.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.2 | 105.4 | 123.2 | 141.9 | 117.0 | |
| 缺钱天数（天） | 65.0 | 54.1 | 58.4 | 68.1 | 46.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.0 | 24.5 | 0.3 | -13.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.2 | -1.7 | 11.1 | -18.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.6 | 7.2 | 3.8 | 0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 305.3 | 276.3 | 205.4 | 166.4 | 166.2 | |
| 流动比率（%） | 359.1 | 333.7 | 244.2 | 188.7 | 193.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 558.4 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.7 | 20.5 | 28.4 | 37.1 | 35.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 355.4 | 386.6 | 349.9 | 300.4 | 296.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 56.1 | 52.8 | 28.7 | 12.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 123.8 | 123.5 | 103.1 | 104.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.8 | 3.7 | -8.3 | -8.1 | -- |
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