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禾丰股份现金流表

12.43亿

营业现金流

-4.22亿

投资现金流

-4.18亿

融资现金流

现金流表详细项

禾丰股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.08 亿 11.86 亿 11.98 亿 16.49 亿 18.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.66 亿 2.99 亿 1.96 亿 9.56 亿 12.43 亿
现金流入 246.07 亿 301.63 亿 339.44 亿 375.13 亿 355.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 244.82 亿 299.66 亿 336.99 亿 372.56 亿 353.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.0 亿 1.65 亿 1.97 亿 2.0 亿 1.87 亿
现金流出 238.41 亿 298.64 亿 337.47 亿 365.57 亿 343.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 225.05 亿 281.11 亿 319.66 亿 343.76 亿 320.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.47 亿 9.81 亿 11.05 亿 13.41 亿 14.02 亿
-支付的各项税费 2.07 亿 2.19 亿 1.62 亿 2.06 亿 1.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.82 亿 5.53 亿 5.14 亿 6.33 亿 6.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.06 亿 -10.51 亿 -7.43 亿 -4.03 亿 -4.22 亿
现金流入 5.05 亿 1.98 亿 1.36 亿 2.06 亿 0.91 亿
+收回投资收到的现金 3.26 亿 0.57 亿 91.52 万 0.31 亿 0.44 亿
+取得投资收益收到的现金 0.75 亿 0.39 亿 0.27 亿 0.75 亿 0.33 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.58 亿 0.98 亿 1.01 亿 0.79 亿 403.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 349.65 万 159.49 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.46 亿 97.37 万 568.55 万 0.21 亿 0.1 亿
现金流出 20.11 亿 12.49 亿 8.79 亿 6.09 亿 5.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14.0 亿 11.85 亿 8.43 亿 4.87 亿 3.91 亿
-投资支付的现金 4.91 亿 0.3 亿 0.26 亿 0.87 亿 1.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.15 亿 187.78 万 32.15 万 0.32 亿 -138.69 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 458.74 万 0.33 亿 0.1 亿 302.99 万 850.57 万
筹资活动产生的现金流量净额 4.19 亿 7.65 亿 9.95 亿 -3.08 亿 -4.18 亿
现金流入 25.55 亿 33.26 亿 36.78 亿 20.57 亿 21.05 亿
+吸收投资收到的现金 2.08 亿 1.18 亿 0.76 亿 0.81 亿 0.92 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.08 亿 1.18 亿 0.76 亿 0.81 亿 0.2 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 14.92 亿 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 23.41 亿 31.1 亿 20.57 亿 19.59 亿 19.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 605.63 万 0.98 亿 0.52 亿 0.18 亿 0.3 亿
现金流出 21.36 亿 25.61 亿 26.82 亿 23.66 亿 25.23 亿
-偿还债务所支付的现金 18.27 亿 19.28 亿 23.91 亿 19.13 亿 19.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.07 亿 3.38 亿 1.4 亿 2.6 亿 1.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.28 亿 0.41 亿 0.24 亿 0.5 亿 0.39 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 204.03 万 2.95 亿 1.52 亿 1.92 亿 4.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -122.17 万 -81.7 万 208.76 万 96.26 万 177.52 万
现金及现金等价物净增加额 -3.22 亿 0.12 亿 4.51 亿 2.46 亿 4.05 亿
期末现金及现金等价物余额 11.86 亿 11.98 亿 16.49 亿 18.95 亿 23.0 亿


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