资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.6 | 9.5 | 11.0 | 12.8 | 10.6 | |
| 应收款项（%） | 3.9 | 5.3 | 6.8 | 7.5 | 10.0 | |
| 存货（%） | 21.0 | 20.7 | 21.8 | 18.0 | 18.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 40.6 | 41.4 | 46.2 | 43.0 | 43.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.4 | 58.6 | 53.8 | 57.0 | 56.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 10.0 | 11.0 | 10.9 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 26.5 | 30.7 | 27.0 | 30.5 | 26.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.6 | 11.4 | 18.7 | 18.5 | 23.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.9 | 57.9 | 54.3 | -- | 50.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 9.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.0 | 0.2 | 3.8 | -3.9 | -2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.8 | 1.8 | 7.5 | -6.8 | -4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.2 | 0.4 | 7.0 | 0.0 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 163.7 | 19.1 | 68.2 | -52.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.1 | 0.6 | -0.5 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 9.0 | 5.3 | 6.0 | 4.0 | 4.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | 0.7 | 2.0 | -1.4 | -0.6 | |
| 营业费用率（%） | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | |
| 净利率（%) | 5.7 | 0.1 | 1.6 | -1.6 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 8.2 | |
| 完整生意周期（天） | 40.4 | 41.0 | 45.5 | 42.9 | 52.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 57.4 | 50.9 | 37.8 | 33.3 | 20.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.4 | 7.2 | 9.6 | 11.0 | 18.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.7 | 10.8 | 10.2 | 11.4 | 10.7 | |
| 存货周转天数（天） | 34.0 | 33.8 | 35.8 | 32.0 | 34.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 14.6 | 15.5 | 17.7 | 17.6 | 20.6 | |
| 缺钱天数（天） | 25.8 | 25.4 | 27.8 | 25.4 | 31.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.9 | 23.7 | 11.3 | 9.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.3 | -86.4 | 216.2 | -174.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.6 | -4.9 | 11.2 | -8.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 74.0 | 67.4 | 90.1 | 82.0 | 96.7 | |
| 流动比率（%） | 153.1 | 135.1 | 171.0 | 140.9 | 166.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.3 | 2.7 | 4.9 | -1.8 | -0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.1 | 42.1 | 45.7 | 49.0 | 50.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 272.6 | 234.5 | 270.9 | 239.9 | 265.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.5 | 7.5 | 4.7 | 21.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.4 | 48.8 | 33.0 | 49.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.8 | -25.2 | -22.1 | -13.6 | -- |
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