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麒盛科技现金流表

4.28亿

营业现金流

-4.7亿

投资现金流

-5.39亿

融资现金流

现金流表详细项

麒盛科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.19 亿 12.27 亿 11.59 亿 15.97 亿 15.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.53 亿 1.49 亿 5.75 亿 3.42 亿 4.28 亿
现金流入 22.39 亿 32.16 亿 33.77 亿 32.57 亿 30.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.34 亿 29.58 亿 30.52 亿 30.18 亿 28.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.38 亿 1.73 亿 0.81 亿 1.08 亿
现金流出 21.86 亿 30.67 亿 28.02 亿 29.15 亿 26.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.04 亿 23.36 亿 18.69 亿 19.92 亿 17.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.74 亿 4.21 亿 4.99 亿 5.57 亿 5.35 亿
-支付的各项税费 0.64 亿 0.71 亿 0.78 亿 0.39 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.44 亿 2.4 亿 3.56 亿 3.27 亿 2.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.88 亿 -3.98 亿 -1.76 亿 -4.04 亿 -4.7 亿
现金流入 22.86 亿 22.25 亿 4.24 亿 0.89 亿 0.74 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 708.01 万 0.2 亿 517.15 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.15 亿 758.86 万 173.53 万 -81.34 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 183.05 万 126.45 万 147.57 万 202.78 万 0.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 22.66 亿 22.01 亿 3.94 亿 0.8 亿 0.54 亿
现金流出 25.74 亿 26.22 亿 6.0 亿 4.93 亿 5.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.61 亿 2.26 亿 2.76 亿 3.41 亿 4.65 亿
-投资支付的现金 0.47 亿 4.5 亿 1.34 亿 0.71 亿 434.58 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 163.03 万 278.53 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 23.66 亿 19.47 亿 1.9 亿 0.8 亿 0.72 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.27 亿 2.01 亿 -0.1 亿 -0.15 亿 -5.39 亿
现金流入 1.27 亿 4.22 亿 14.43 亿 11.79 亿 7.86 亿
+吸收投资收到的现金 100.0 万 700.38 万 63.0 万 84.0 万 42.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.0 万 700.38 万 63.0 万 84.0 万 42.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.26 亿 4.15 亿 14.42 亿 11.75 亿 7.81 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 400.0 万 400.0 万
现金流出 3.54 亿 2.2 亿 14.53 亿 11.94 亿 13.25 亿
-偿还债务所支付的现金 2.03 亿 0.65 亿 11.83 亿 10.96 亿 8.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.51 亿 1.08 亿 1.3 亿 0.23 亿 3.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 12.82 万 1.74 万 1.68 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.48 亿 1.4 亿 0.76 亿 0.98 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.3 亿 -0.2 亿 0.5 亿 0.24 亿 -105.74 万
现金及现金等价物净增加额 -4.92 亿 -0.68 亿 4.38 亿 -0.54 亿 -5.82 亿
期末现金及现金等价物余额 12.27 亿 11.59 亿 15.97 亿 15.43 亿 9.62 亿


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