资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.6 | 33.6 | 36.0 | 33.2 | 22.7 | |
| 应收款项（%） | 11.6 | 10.7 | 4.7 | 6.4 | 12.3 | |
| 存货（%） | 12.7 | 17.4 | 15.8 | 15.8 | 15.2 | |
| 其他流动资产（%） | 11.0 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 73.4 | 63.7 | 58.9 | 57.6 | 52.5 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 26.6 | 36.3 | 41.1 | 42.4 | 47.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.9 | 8.8 | 6.6 | 5.7 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 15.8 | 21.9 | 18.5 | 22.6 | 22.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 6.9 | 15.9 | 11.0 | 11.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.9 | 71.2 | 65.6 | -- | 65.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.6 | 8.7 | 0.5 | 4.2 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 11.6 | 0.8 | 6.5 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 11.8 | 0.0 | 5.1 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 176.6 | 166.8 | 12.1 | 64.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 38.0 | 35.5 | 31.6 | 36.7 | 35.6 | |
| 营业利润率（%) | 14.0 | 13.9 | 1.6 | 7.4 | 6.7 | |
| 营业费用率（%） | 25.1 | 22.5 | 25.3 | 26.5 | 26.3 | |
| 净利率（%) | 12.0 | 11.9 | 0.9 | 6.6 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 4.2 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 155.1 | 174.3 | 200.8 | 172.8 | 207.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 6.6 | 7.6 | 11.5 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.6 | 55.4 | 48.2 | 31.7 | 63.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 99.5 | 118.8 | 152.7 | 141.1 | 144.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.1 | 78.7 | 70.5 | 54.9 | 63.3 | |
| 缺钱天数（天） | 61.0 | 95.5 | 130.3 | 117.9 | 144.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.6 | 31.3 | -10.2 | 16.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -31.2 | 30.0 | -90.0 | 455.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.0 | 8.5 | -4.5 | 6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 384.4 | 211.8 | 233.4 | 184.8 | 164.8 | |
| 流动比率（%） | 465.1 | 291.6 | 318.8 | 254.8 | 232.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | 12.8 | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.1 | 28.8 | 34.4 | 33.6 | 34.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 412.4 | 454.8 | 408.8 | 342.5 | 282.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.3 | 15.1 | 66.6 | 30.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.5 | 53.8 | 75.5 | 67.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.9 | -2.0 | -23.0 | -22.3 | -- |
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