索通发展现金流表
-2.79亿
营业现金流
-6.2亿
投资现金流
1.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 索通发展现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.2 亿 | 8.86 亿 | 13.92 亿 | 22.58 亿 | 17.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.93 亿 | -3.42 亿 | 16.51 亿 | 4.26 亿 | -2.79 亿 |
| 现金流入 | 97.82 亿 | 224.82 亿 | 136.04 亿 | 129.66 亿 | 142.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 96.27 亿 | 222.9 亿 | 133.52 亿 | 127.57 亿 | 139.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.56 亿 | 1.65 亿 | 1.96 亿 | 2.14 亿 |
| 现金流出 | 109.75 亿 | 228.24 亿 | 119.53 亿 | 125.4 亿 | 144.9 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 102.38 亿 | 215.03 亿 | 105.63 亿 | 112.99 亿 | 131.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.18 亿 | 4.82 亿 | 6.06 亿 | 5.88 亿 | 6.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.31 亿 | 7.01 亿 | 5.75 亿 | 4.35 亿 | 4.5 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.88 亿 | 1.39 亿 | 2.09 亿 | 2.18 亿 | 2.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.49 亿 | -16.02 亿 | -14.27 亿 | -6.99 亿 | -6.2 亿 |
| 现金流入 | 0.15 亿 | 0.79 亿 | 0.49 亿 | 0.47 亿 | 0.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 24.21 万 | 36.34 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 100.98 万 | 0.16 亿 | 87.23 万 | 332.71 万 | 328.12 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.63 亿 | 0.48 亿 | 0.44 亿 | 0.62 亿 |
| 现金流出 | 7.65 亿 | 16.81 亿 | 14.76 亿 | 7.46 亿 | 6.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.87 亿 | 9.66 亿 | 12.99 亿 | 6.94 亿 | 6.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.56 亿 | 453.47 万 | 0.0 元 | 5.0 万 | 5.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 346.42 万 | 0.0 元 | 1.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.18 亿 | 7.1 亿 | 0.3 亿 | 0.52 亿 | 0.59 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21.11 亿 | 24.51 亿 | 6.57 亿 | -2.25 亿 | 1.17 亿 |
| 现金流入 | 65.21 亿 | 93.61 亿 | 88.08 亿 | 63.33 亿 | 73.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.79 亿 | 9.83 亿 | 9.36 亿 | 0.69 亿 | 0.8 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.0 万 | 9.74 亿 | 2.52 亿 | 0.69 亿 | 0.8 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 44.1 亿 | 69.09 亿 | 81.51 亿 | 65.57 亿 | 72.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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