索通发展(603612)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

索通发展现金流表

10.78亿

营业现金流

-8.95亿

投资现金流

0.31亿

融资现金流

现金流表详细项

索通发展现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	6.25 亿	7.2 亿	8.86 亿	13.92 亿	22.58 亿
经营活动产生的现金流量净额	3.43 亿	-11.93 亿	-3.42 亿	16.51 亿	10.78 亿
现金流入	52.26 亿	97.82 亿	224.82 亿	136.04 亿	122.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	51.82 亿	96.27 亿	222.9 亿	133.52 亿	119.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.29 亿	0.45 亿	0.56 亿	1.65 亿	1.82 亿
现金流出	48.83 亿	109.75 亿	228.24 亿	119.53 亿	111.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	43.26 亿	102.38 亿	215.03 亿	105.63 亿	98.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.51 亿	3.18 亿	4.82 亿	6.06 亿	5.98 亿
-支付的各项税费	2.16 亿	3.31 亿	7.01 亿	5.75 亿	4.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.91 亿	0.88 亿	1.39 亿	2.09 亿	2.19 亿
投资活动产生的现金流量净额	-2.21 亿	-7.49 亿	-16.02 亿	-14.27 亿	-8.95 亿
现金流入	15.73 亿	0.15 亿	0.79 亿	0.49 亿	0.15 亿
+收回投资收到的现金	15.28 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	620.9 万	0.0 元	24.21 万	36.34 万	36.34 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	36.77 万	100.98 万	0.16 亿	87.23 万	71.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.38 亿	0.14 亿	0.63 亿	0.48 亿	0.14 亿
现金流出	17.93 亿	7.65 亿	16.81 亿	14.76 亿	9.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6.69 亿	6.87 亿	9.66 亿	12.99 亿	8.81 亿
-投资支付的现金	10.93 亿	0.56 亿	453.47 万	0.0 元	-0.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	346.42 万	0.0 元	1.47 亿	0.74 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.31 亿	0.18 亿	7.1 亿	0.3 亿	0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-0.18 亿	21.11 亿	24.51 亿	6.57 亿	0.31 亿
现金流入	34.42 亿	65.21 亿	93.61 亿	88.08 亿	63.56 亿
+吸收投资收到的现金	2.17 亿	2.79 亿	9.83 亿	9.36 亿	0.96 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	1.68 亿	80.0 万	9.74 亿	2.52 亿	0.92 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	27.41 亿	56.46 亿	74.92 亿	60.01 亿	58.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	4.85 亿	5.96 亿	8.86 亿	18.71 亿	4.34 亿
现金流出	34.61 亿	44.1 亿	69.09 亿	81.51 亿	63.25 亿
-偿还债务所支付的现金	27.35 亿	32.69 亿	48.21 亿	68.57 亿	52.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.22 亿	2.27 亿	4.78 亿	9.46 亿	7.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	293.96 万	786.91 万	0.53 亿	1.43 亿	1.13 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	6.03 亿	9.13 亿	16.1 亿	3.49 亿	3.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-920.03 万	-227.64 万	-188.26 万	-0.14 亿	-0.34 亿
现金及现金等价物净增加额	0.95 亿	1.66 亿	5.05 亿	8.67 亿	1.8 亿
期末现金及现金等价物余额	7.2 亿	8.86 亿	13.92 亿	22.58 亿	24.38 亿

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