资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.6 | 17.2 | 17.5 | 12.4 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 13.5 | 13.4 | 12.3 | 14.2 | 14.0 | |
| 存货（%） | 26.3 | 26.8 | 14.6 | 15.6 | 20.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 59.9 | 66.9 | 53.4 | 51.3 | 54.2 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 40.1 | 33.1 | 46.6 | 48.7 | 45.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 7.4 | 8.1 | 9.0 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 44.4 | 46.5 | 35.4 | 39.7 | 39.6 | |
| 非流动负债（%） | 11.4 | 11.3 | 20.7 | 21.1 | 22.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.2 | 42.1 | -- | 39.2 | 37.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.0 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 8.0 | -4.6 | 2.6 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.2 | 18.2 | -13.0 | 5.0 | 14.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 11.4 | 0.0 | 4.6 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 215.5 | 316.9 | -181.2 | 103.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 2.0 | -1.4 | 0.5 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 17.1 | 13.2 | 1.6 | 9.2 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.3 | 7.6 | -5.8 | 4.0 | 8.2 | |
| 营业费用率（%） | 5.6 | 3.7 | 4.8 | 4.5 | 3.2 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 6.1 | -5.2 | 3.3 | 6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 4.5 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 157.2 | 122.4 | 140.0 | 138.3 | 144.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 9.8 | 6.9 | 5.9 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.5 | 37.3 | 53.0 | 61.4 | 54.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 103.7 | 85.1 | 86.9 | 76.8 | 90.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 41.2 | 24.5 | 32.5 | 43.7 | 45.6 | |
| 缺钱天数（天） | 116.0 | 97.8 | 107.4 | 94.6 | 98.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 61.7 | 105.1 | -21.1 | -10.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 154.2 | 51.5 | -160.5 | 162.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.6 | 36.2 | 3.1 | -8.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.7 | 86.1 | 109.4 | 90.0 | 84.5 | |
| 流动比率（%） | 134.8 | 143.8 | 150.7 | 129.2 | 136.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.0 | 8.6 | -2.8 | 4.3 | 8.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.8 | 57.9 | 56.1 | 60.8 | 62.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 158.1 | 190.9 | 158.9 | 141.0 | 150.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -22.1 | -4.2 | 27.1 | 6.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -25.5 | -10.5 | 3.2 | 11.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -83.0 | -78.1 | -58.6 | -57.7 | -- |
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