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国联股份现金流表

-1.49亿

营业现金流

-0.39亿

投资现金流

-9.38亿

融资现金流

现金流表详细项

国联股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.94 亿 19.14 亿 19.39 亿 29.75 亿 46.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.77 亿 2.71 亿 13.71 亿 6.92 亿 -1.49 亿
现金流入 178.71 亿 389.92 亿 432.32 亿 884.77 亿 1,153.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 177.94 亿 385.56 亿 425.3 亿 523.27 亿 619.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 4.34 亿 6.99 亿 361.39 亿 533.68 亿
现金流出 170.94 亿 387.21 亿 418.61 亿 877.84 亿 1,154.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 166.48 亿 372.28 亿 406.13 亿 517.15 亿 626.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.87 亿 1.45 亿 2.1 亿 2.53 亿 2.58 亿
-支付的各项税费 1.51 亿 2.68 亿 4.76 亿 8.7 亿 5.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.08 亿 10.81 亿 5.62 亿 349.46 亿 520.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -21.05 亿 -6.8 亿 -5.73 亿 1.3 亿 -0.39 亿
现金流入 12.33 亿 32.75 亿 41.14 亿 40.94 亿 42.6 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 200.0 万 0.0 元 36.93 万 36.93 万
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.35 亿 0.23 亿 65.62 万 -21.69 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.3 万 4,000.0 元 3,040.0 元 2.92 万 4.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 12.14 亿 32.38 亿 40.91 亿 40.93 亿 42.6 亿
现金流出 33.37 亿 39.55 亿 46.87 亿 39.63 亿 42.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.14 亿 0.78 亿 1.74 亿 1.42 亿 1.05 亿
-投资支付的现金 0.22 亿 0.34 亿 0.14 亿 1.23 亿 0.43 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 3.47 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 32.01 亿 38.42 亿 41.52 亿 36.98 亿 41.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 25.48 亿 4.33 亿 2.38 亿 8.42 亿 -9.38 亿
现金流入 32.75 亿 11.18 亿 16.83 亿 25.41 亿 13.67 亿
+吸收投资收到的现金 24.25 亿 0.19 亿 360.0 万 50.0 万 -5.27 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.11 亿 0.19 亿 360.0 万 50.0 万 275.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.37 亿 10.99 亿 15.23 亿 18.33 亿 11.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.0 元 1.56 亿 7.08 亿 7.55 亿
现金流出 7.27 亿 6.85 亿 14.45 亿 16.99 亿 23.04 亿
-偿还债务所支付的现金 6.86 亿 6.26 亿 13.17 亿 12.9 亿 20.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.34 亿 0.54 亿 1.02 亿 1.81 亿 1.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 662.9 万 571.35 万 0.26 亿 2.29 亿 0.9 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 4.92 万 -22.28 万 60.59 万 -3.25 万 71.41 万
现金及现金等价物净增加额 12.2 亿 0.24 亿 10.36 亿 16.64 亿 -11.25 亿
期末现金及现金等价物余额 19.14 亿 19.39 亿 29.75 亿 46.39 亿 35.14 亿


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