国联股份现金流表
4.33亿
营业现金流
10.04亿
投资现金流
-6.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国联股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.14 亿 | 19.39 亿 | 29.75 亿 | 46.39 亿 | 37.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.71 亿 | 13.71 亿 | 6.92 亿 | 2.99 亿 | 4.33 亿 |
| 现金流入 | 389.92 亿 | 432.32 亿 | 884.77 亿 | 954.67 亿 | 965.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 385.56 亿 | 425.3 亿 | 523.27 亿 | 548.77 亿 | 487.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.34 亿 | 6.99 亿 | 361.39 亿 | 405.86 亿 | 477.94 亿 |
| 现金流出 | 387.21 亿 | 418.61 亿 | 877.84 亿 | 951.68 亿 | 961.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 372.28 亿 | 406.13 亿 | 517.15 亿 | 551.88 亿 | 490.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.45 亿 | 2.1 亿 | 2.53 亿 | 2.85 亿 | 3.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.68 亿 | 4.76 亿 | 8.7 亿 | 4.23 亿 | 4.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.81 亿 | 5.62 亿 | 349.46 亿 | 392.72 亿 | 463.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.8 亿 | -5.73 亿 | 1.3 亿 | -2.84 亿 | 10.04 亿 |
| 现金流入 | 32.75 亿 | 41.14 亿 | 40.94 亿 | 42.76 亿 | 53.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 36.93 万 | 139.07 万 | 139.07 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.35 亿 | 0.23 亿 | 65.62 万 | 333.51 万 | 663.14 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4,000.0 元 | 3,040.0 元 | 2.92 万 | 45.47 万 | 45.47 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 32.38 亿 | 40.91 亿 | 40.93 亿 | 42.71 亿 | 53.65 亿 |
| 现金流出 | 39.55 亿 | 46.87 亿 | 39.63 亿 | 45.6 亿 | 43.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.78 亿 | 1.74 亿 | 1.42 亿 | 1.3 亿 | 1.28 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.34 亿 | 0.14 亿 | 1.23 亿 | 0.42 亿 | 0.35 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 3.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 38.42 亿 | 41.52 亿 | 36.98 亿 | 43.88 亿 | 42.06 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.33 亿 | 2.38 亿 | 8.42 亿 | -9.56 亿 | -6.58 亿 |
| 现金流入 | 11.18 亿 | 16.83 亿 | 25.41 亿 | 19.07 亿 | 23.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.19 亿 | 360.0 万 | 50.0 万 | 325.0 万 | 230.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.19 亿 | 360.0 万 | 50.0 万 | 325.0 万 | 230.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.85 亿 | 14.45 亿 | 16.99 亿 | 28.63 亿 | 30.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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