资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 66.9 | 53.4 | 45.6 | 46.2 | 37.5 | |
| 应收款项（%） | 3.0 | 4.3 | 7.0 | 6.1 | 7.2 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 2.6 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 97.4 | 97.0 | 94.3 | 93.7 | 93.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.6 | 3.0 | 5.7 | 6.3 | 6.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.4 | 25.2 | 25.9 | 20.2 | 18.6 | |
| 流动负债（%） | 41.8 | 51.7 | 54.1 | 48.7 | 41.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.8 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.2 | 48.3 | 45.8 | -- | 53.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 8.7 | 12.0 | 12.1 | 12.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.5 | 14.3 | 23.1 | 23.9 | 23.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.0 | 14.9 | 22.4 | 22.3 | 19.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 248.7 | 321.0 | 422.0 | 367.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | |
| 毛利率（%) | 3.4 | 3.3 | 5.4 | 5.8 | 5.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.7 | 2.5 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 1.9 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.8 | 4.6 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 264.0 | 312.8 | 298.6 | 349.4 | 411.7 | |
| 完整生意周期（天） | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 8.3 | 9.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 121.5 | 121.0 | 61.3 | 55.3 | 60.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.6 | 6.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 760.6 | 718.1 | 640.1 | 215.9 | 113.6 | |
| 存货周转天数（天） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 3.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 24.0 | 20.5 | 27.5 | 24.5 | 16.2 | |
| 缺钱天数（天） | -20.5 | -17.0 | -20.9 | -16.2 | -6.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 138.4 | 117.0 | 8.2 | 25.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 92.2 | 102.7 | 91.0 | 25.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 244.3 | 17.7 | 27.7 | 23.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 231.7 | 186.3 | 173.4 | 187.1 | 214.3 | |
| 流动比率（%） | 232.7 | 187.7 | 174.1 | 192.4 | 224.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 719.7 | ∞ | ∞ | 46.9 | 20.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.8 | 51.7 | 54.2 | 52.5 | 46.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3612.9 | 3547.5 | 1237.8 | 1616.7 | 1948.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.6 | 5.5 | 19.7 | 9.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 476.0 | 363.6 | 475.6 | 274.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.3 | -9.0 | -1.3 | -12.8 | -- |
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