韩建河山现金流表
0.11亿
营业现金流
-1.19亿
投资现金流
0.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 韩建河山现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.73 亿 | 1.93 亿 | 1.2 亿 | 1.09 亿 | 1.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.72 亿 | -1.03 亿 | 0.62 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流入 | 16.08 亿 | 15.59 亿 | 11.06 亿 | 9.13 亿 | 8.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.85 亿 | 11.9 亿 | 8.42 亿 | 7.13 亿 | 7.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.23 亿 | 3.69 亿 | 2.6 亿 | 1.96 亿 | 1.5 亿 |
| 现金流出 | 13.37 亿 | 16.62 亿 | 10.43 亿 | 9.01 亿 | 8.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.16 亿 | 10.78 亿 | 6.89 亿 | 5.21 亿 | 5.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.21 亿 | 1.25 亿 | 0.9 亿 | 0.99 亿 | 0.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.51 亿 | 0.78 亿 | 0.44 亿 | 0.54 亿 | 0.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.49 亿 | 3.81 亿 | 2.19 亿 | 2.27 亿 | 2.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.35 亿 | -0.47 亿 | -0.41 亿 | 0.45 亿 | -1.19 亿 |
| 现金流入 | 1.21 亿 | 0.23 亿 | 637.72 万 | 0.6 亿 | 0.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.1 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 384.26 万 | 224.59 万 | 167.72 万 | 57.3 万 | 17.96 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.0 亿 | 0.21 亿 | 470.0 万 | 0.59 亿 | 1,000.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.86 亿 | 0.7 亿 | 0.47 亿 | 0.15 亿 | 1.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.86 亿 | 0.19 亿 | 0.17 亿 | 0.15 亿 | 1.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.52 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.86 亿 | 0.77 亿 | -0.32 亿 | -0.98 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流入 | 5.91 亿 | 5.87 亿 | 2.09 亿 | 1.94 亿 | 2.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.79 亿 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 5.94 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.94 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.77 亿 | 5.1 亿 | 2.41 亿 | 2.92 亿 | 1.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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