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韩建河山现金流表

0.61亿

营业现金流

-0.57亿

投资现金流

-35.12万

融资现金流

现金流表详细项

韩建河山现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.73 亿 1.93 亿 1.2 亿 1.09 亿 0.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.72 亿 -1.03 亿 0.62 亿 0.11 亿 0.61 亿
现金流入 16.08 亿 15.59 亿 11.06 亿 9.13 亿 7.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.85 亿 11.9 亿 8.42 亿 7.13 亿 7.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.23 亿 3.69 亿 2.6 亿 1.96 亿 379.38 万
现金流出 13.37 亿 16.62 亿 10.43 亿 9.01 亿 6.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.16 亿 10.78 亿 6.89 亿 5.21 亿 4.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.21 亿 1.25 亿 0.9 亿 0.99 亿 0.86 亿
-支付的各项税费 0.51 亿 0.78 亿 0.44 亿 0.54 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.49 亿 3.81 亿 2.19 亿 2.27 亿 0.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.35 亿 -0.47 亿 -0.41 亿 0.45 亿 -0.57 亿
现金流入 1.21 亿 0.23 亿 637.72 万 0.6 亿 0.13 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.46 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 384.26 万 224.59 万 167.72 万 57.3 万 12.73 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.0 亿 0.21 亿 470.0 万 0.59 亿 0.59 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.86 亿 0.7 亿 0.47 亿 0.15 亿 0.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.86 亿 0.19 亿 0.17 亿 0.15 亿 0.7 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.52 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.86 亿 0.77 亿 -0.32 亿 -0.98 亿 -35.12 万
现金流入 5.91 亿 5.87 亿 2.09 亿 1.94 亿 1.99 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.79 亿 0.0 元 0.26 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.01 亿 2.08 亿 1.38 亿 1.14 亿 1.04 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.9 亿 0.0 元 0.71 亿 0.54 亿 0.95 亿
现金流出 7.77 亿 5.1 亿 2.41 亿 2.92 亿 1.99 亿
-偿还债务所支付的现金 6.98 亿 3.56 亿 1.95 亿 2.11 亿 1.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.22 亿 0.23 亿 0.1 亿 593.68 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.48 亿 1.32 亿 0.22 亿 0.7 亿 0.81 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -77.28 万 11.32 万 -10.89 万 -33.86 万 173.18 万
现金及现金等价物净增加额 1.2 亿 -0.73 亿 -0.1 亿 -0.42 亿 579.43 万
期末现金及现金等价物余额 1.93 亿 1.2 亿 1.09 亿 0.67 亿 0.73 亿


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