资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.2 | 5.5 | 3.9 | 6.7 | 4.0 | |
| 应收款项（%） | 35.0 | 30.8 | 30.3 | 27.5 | 25.0 | |
| 存货（%） | 7.2 | 13.3 | 22.2 | 15.7 | 23.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 64.1 | 68.2 | 77.1 | 72.1 | 75.9 | |
| 商誉（%） | 14.9 | 8.4 | 0.9 | 0.5 | 3.6 | |
| 非流动资产（%） | 35.9 | 31.8 | 22.9 | 27.9 | 24.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.9 | 26.1 | 28.6 | 34.0 | 32.4 | |
| 流动负债（%） | 54.4 | 62.5 | 74.6 | 83.1 | 82.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.1 | 35.8 | -- | 13.8 | 14.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 5.3 | 6.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | -16.2 | -16.2 | -13.3 | -10.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | -39.5 | -53.6 | -70.0 | -56.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.0 | -102.3 | -88.4 | -48.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 17.3 | 7.8 | 12.4 | 13.6 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | -70.0 | -64.1 | -24.1 | -14.1 | |
| 营业费用率（%） | 12.3 | 32.0 | 34.2 | 21.6 | 14.3 | |
| 净利率（%) | 1.9 | -65.0 | -58.3 | -29.4 | -19.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.7 | 2.7 | 3.0 | 5.7 | 6.6 | |
| 完整生意周期（天） | 237.5 | 644.7 | 662.8 | 410.4 | 375.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 183.5 | 486.0 | 401.4 | 233.0 | 181.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 2.3 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 54.1 | 158.7 | 261.4 | 177.4 | 193.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 167.4 | 414.1 | 408.3 | 290.8 | 246.3 | |
| 缺钱天数（天） | 70.1 | 230.6 | 254.5 | 119.6 | 128.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 55.3 | -63.3 | -4.4 | 47.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.2 | -1167.4 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.3 | -33.6 | -41.4 | -45.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.6 | 87.8 | 73.6 | 67.9 | 63.6 | |
| 流动比率（%） | 117.8 | 109.0 | 103.4 | 86.8 | 92.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | -14.3 | -10.3 | -6.4 | -6.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.9 | 64.2 | 76.0 | 86.2 | 85.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 522.5 | 388.9 | 286.7 | 130.0 | 221.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.8 | 4.9 | 0.8 | 8.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.7 | 99.7 | 69.7 | 91.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -55.2 | -23.3 | -61.8 | -20.3 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号