君禾股份现金流表
1.79亿
营业现金流
-2.81亿
投资现金流
0.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 君禾股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.51 亿 | 4.09 亿 | 5.01 亿 | 3.84 亿 | 5.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.36 亿 | -0.89 亿 | 1.1 亿 | 1.79 亿 | 1.79 亿 |
| 现金流入 | 7.96 亿 | 10.84 亿 | 9.88 亿 | 8.84 亿 | 14.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.14 亿 | 9.78 亿 | 8.87 亿 | 7.5 亿 | 11.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.28 亿 | 0.34 亿 | 0.84 亿 | 1.07 亿 |
| 现金流出 | 6.6 亿 | 11.73 亿 | 8.77 亿 | 7.05 亿 | 12.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.01 亿 | 9.62 亿 | 6.58 亿 | 4.76 亿 | 8.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.89 亿 | 1.31 亿 | 1.28 亿 | 1.2 亿 | 1.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 0.47 亿 | 0.39 亿 | 0.71 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.52 亿 | 0.44 亿 | 0.69 亿 | 1.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.36 亿 | -4.29 亿 | -4.34 亿 | 4.37 亿 | -2.81 亿 |
| 现金流入 | 1.61 亿 | 1.23 亿 | 3.97 亿 | 11.1 亿 | 2.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.55 亿 | 0.91 亿 | 3.94 亿 | 10.84 亿 | 1.95 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 217.93 万 | 409.62 万 | 602.89 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 592.29 万 | 0.21 亿 | 102.53 万 | 0.22 亿 | 395.94 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.96 亿 | 5.52 亿 | 8.31 亿 | 6.72 亿 | 4.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.51 亿 | 2.69 亿 | 1.61 亿 | 1.43 亿 | 1.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.45 亿 | 2.83 亿 | 6.56 亿 | 5.29 亿 | 2.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 890.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 553.0 万 | 0.0 元 | 1.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.7 亿 | 6.13 亿 | 1.84 亿 | -2.41 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流入 | 5.73 亿 | 10.98 亿 | 14.79 亿 | 9.65 亿 | 8.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 350.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.03 亿 | 4.85 亿 | 12.95 亿 | 12.06 亿 | 8.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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