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君禾股份现金流表

1.67亿

营业现金流

-0.68亿

投资现金流

-1.07亿

融资现金流

现金流表详细项

君禾股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.51 亿 4.09 亿 5.01 亿 3.84 亿 7.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.36 亿 -0.89 亿 1.1 亿 1.79 亿 1.67 亿
现金流入 7.96 亿 10.84 亿 9.88 亿 8.84 亿 11.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.14 亿 9.78 亿 8.87 亿 7.5 亿 10.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.28 亿 0.34 亿 0.84 亿 0.52 亿
现金流出 6.6 亿 11.73 亿 8.77 亿 7.05 亿 9.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.01 亿 9.62 亿 6.58 亿 4.76 亿 6.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.89 亿 1.31 亿 1.28 亿 1.2 亿 1.48 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.27 亿 0.47 亿 0.39 亿 0.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.52 亿 0.44 亿 0.69 亿 0.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.36 亿 -4.29 亿 -4.34 亿 4.37 亿 -0.68 亿
现金流入 1.61 亿 1.23 亿 3.97 亿 11.1 亿 5.15 亿
+收回投资收到的现金 1.55 亿 0.91 亿 3.94 亿 10.84 亿 5.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.12 亿 217.93 万 409.62 万 -0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 592.29 万 0.21 亿 102.53 万 0.22 亿 0.27 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.96 亿 5.52 亿 8.31 亿 6.72 亿 5.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.51 亿 2.69 亿 1.61 亿 1.43 亿 1.41 亿
-投资支付的现金 2.45 亿 2.83 亿 6.56 亿 5.29 亿 4.41 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 890.4 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 553.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.7 亿 6.13 亿 1.84 亿 -2.41 亿 -1.07 亿
现金流入 5.73 亿 10.98 亿 14.79 亿 9.65 亿 12.58 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.13 亿 0.0 元 0.0 元 280.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 280.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.65 亿 5.85 亿 14.79 亿 7.74 亿 10.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.08 亿 0.0 元 0.0 元 1.91 亿 1.96 亿
现金流出 3.03 亿 4.85 亿 12.95 亿 12.06 亿 13.65 亿
-偿还债务所支付的现金 2.69 亿 4.15 亿 10.72 亿 10.77 亿 12.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 0.69 亿 0.55 亿 0.27 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 548.23 万 57.54 万 1.67 亿 1.02 亿 0.84 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -321.94 万 0.22 亿 666.29 万 12.22 万
现金及现金等价物净增加额 1.58 亿 0.92 亿 -1.17 亿 3.82 亿 -725.45 万
期末现金及现金等价物余额 4.09 亿 5.01 亿 3.84 亿 7.67 亿 7.59 亿


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